北京丽水商会欢迎您!   设为首页 加入收藏
网站首页 商会介绍 会长风采 热点新闻 商会公告 活动信息 供求信息 寻求合作 特约商户
 
 
 
商会公告
   
会长风采
 
· 2016广州国际互联网及  2017年07月12日
· 海南首家商会人民调整  2017年07月12日
· 海口晚报数字报·海口  2017年07月12日
· 澳洲大堡礁面对“溺死  2017年07月11日
· 凯富连系团体招商投资  2017年07月11日
· 北京福建企业总商会:  2017年07月10日
· 法国ESSCA于北京王府  2017年07月09日
· 法国航空公司公布进步  2017年07月09日
 
 
主页 > 商会公告 > 来源:http://www.bjlssh.com/shanghuigonggao/
 
深圳香江控股股份有限公司2006年年度陈诉

一、重要提醒

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点职员担保本陈诉所载资料不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

2、公司全体董事出席董事会集会会议。

3、深圳大华天诚管帐师事宜所为本公司出具了尺度无保存意见的审计陈诉。

4、公司认真人翟美卿,主管管帐事变认真人张永清,管帐机构认真人(管帐主管职员)庞遨空声明:担保今年度陈诉中财政陈诉的真实、完备。

二、公司根基环境简介

1、公司法定中文名称:深圳香江控股股份有限公司

公司法定中文名称缩写:香江控股

公司英文名称:Shenzhen Heungkong Holding Co.,Ltd

公司英文名称缩写:HKHC

2、公司法定代表人:翟美卿

3、公司董事会秘书:万森林

电话:020-34821006

传真:020-34821008

E-mail:wanconglin@heungkong.com

接洽地点:广州市番禺区迎宾路俊丽香江花圃

公司证券事宜代表:朱兆龙

电话:020-34821006

传真:020-34821008

E-mail:zhuzhaolong@heungkong.com

接洽地点:广州市番禺区迎宾路俊丽香江花圃

4、公司注册地点:深圳市罗湖区宝安北路笋岗十号四楼4106室

公司办公地点:广州市番禺区迎宾路俊丽香江花圃

邮政编码:511442

公司国际互联网网址:

公司电子信箱:hkhc@hkhc.com.cn

5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》

刊登公司年度陈诉的中国证监会指定国际互联网网址:深圳香江控股股份有限公司2006年年度陈诉

公司年度陈诉备置所在:公司董事会办公室

6、公司A股上市买卖营业所:上海证券买卖营业所

公司A股简称:香江控股

公司A股代码:600162

7、其他有关资料

公司第1次改观注册挂号日期:2006年12月15日

公司第1次改观注册挂号地点:深圳市工商行政打点局

公司法人业务执照注册号:4403011251478

公司税务挂号号码:440300267146826

公司礼聘的境内管帐师事宜所名称:深圳大华天诚管帐师事宜所

公司礼聘的境内管帐师事宜所办公地点:深圳福田区滨河大道5022号连系广场B座11楼

三、首要财政数据和指标

(一)本陈诉期首要财政数据



单元:元币种:人民币

项目 金额

利润总额 107,293,006.81

净利润 63,907,741.29

扣除很是常性损益后的净利润 64,232,113.10

主营营业利润 347,006,536.53

其他营业利润 15,971,263.95

业务利润 119,226,755.09

投资收益 -11,449,611.23

津贴收入

业务外出入净额 -484,137.05

策划勾当发生的现金流量净额 65,431,417.96

现金及现金等价物净增进额 -132,709,661.72

(二)扣除很是常性损益项目和金额

单元:元币种:人民币

很是常性损益项目 金额

处理恒久股权投资、牢靠资产、在建工程、无形资产、其他恒久资 -1,138,106.91

产发生的损益

其他很是常性损益项目 653,969.88

所得税影响数 159,765.22

合计 -324,371.81

(三)陈诉期末公司前三年首要管帐数据和财政指标

单元:元币种:人民币

首要 2005年 今年比上

管帐 2006年 年增减 2004年

调解后 调解前

数据 (%)

主营

营业 2,400,977,577.51 2,493,158,155.65 2,493,158,155.65 -3.70 2,215,103,559.32

收入

利润

107,293,006.81 40,084,578.03 47,406,146.87 167.67 139,574,899.55

总额

净利

63,907,741.29 14,803,230.43 19,643,929.59 331.71 86,608,815.35



扣除

非经

常性

64,232,113.10 12,524,537.44 17,365,236.6 412.85 94,874,869.61

损益

的净

利润

每股

0.166 0.042 0.056 295.24 0.49

收益

最新

每股

收益

净资

产收 增进5.82

7.76 1.94 2.56 11.52

益率 个百分点

(%)

扣除 增进6.16

7.80 1.64 2.26 12.63

非经 个百分点

常性

损益

的净

利润

为基

础计

算的

净资

产收

益率

(%)

扣除

非经

常性

损益

后净

利润

为基

增进6.43

础计 8.09 1.66 2.29 0.13

个百分点

算的

加权

均匀

净资

产收

益率

(%)

策划

勾当

发生

的现 65,431,417.96 -175,067,754.81 -175,067,754.81 137.37 91,340,740.69

金流

量净



每股

策划

勾当

发生

0.17 -0.50 -0.50 134 -0.52

的现

金流

量净



2005年尾 今年尾比

2006年尾 上年尾增 2004年尾

调解后 调解前

减(%)

总资

1,269,160,026.81 2,549,845,992.92 2,557,167,561.76 -50.23 2,330,214,452.24



股东

权益

(不

含少 823,508,159.97 762,774,963.61 767,615,662.77 7.96 751,764,043.96

数股

东权

益)

每股

净资 2.13 2.17 2.18 -1.84 4.27



调解

后的

每股 2.10 2.09 2.10 0.48 4.21

净资





净利润大幅增进系置换进入商贸地产项目红利手段较强。

(四)陈诉期内股东权益变换环境及变革缘故起因



单元:元币种:人民币



股本 成本公积 盈余公积 法定公益金 未分派利润 股东权益合计





初 351,780,000.00 125,932,280.41 79,478,652.96 34,546,011.11 205,584,030.24 762,774,963.61







34,406,400.00 14,241,100.00 41,523,872.71 63,907,741.29









51,822,044.93 34,546,011.11 6,977,861.60







末 386,186,400.00 88,351,335.48 86,456,514.56 262,513,909.93 823,508,159.97





股本变换缘故起因:股权分置改良,成本公积转增股本。

成本公积变换缘故起因:本期镌汰系股权分置改良,成本公积转增股本以及本公司举办资产置换,响应冲减该部门置换出资产原评估增值等缘故起因形成的成本公积;本期增进系按照《资产置换协议》及《本公司股权分置改良方案实验通告》,南边香江拥有的置换入本公司的资产与本公司拥有的置换出本公司资产公允代价的差额为人民币1,424.11万元,此差额作为南边香江为本公司(原“山东香江控股股份有限公司”)举办股权分置改良所付出的股改对价的一部门。

法定公益金变换缘故起因:按照财务部财企(2006)67号文划定,从2006年1月1日起,凭证《公司法》组建的企业按照《公司法》第167条举办利润分派,不再提取公益金。本公司按照此项划定,将2005年12月31日的法定公益金的余额所有转为法定公积金。

未分派利润变换缘故起因:本期增进系本期净利润转入,镌汰系因公司按照公司章程计提法定公积金所致。

2006年9月28日,经公司2006年度第二次姑且股东大会决策,公司以成本公积金向股权分置改良方案实验股份改观挂号日挂号在册的全体畅通股股东每10股定向转增1.6股,合计转增3,440.64万股,本次转增方案实验后,股本总数变为38,618.64万股

四、股本变换及股东环境

(一)股本变换环境

1、股份变换环境表

单元:股



本次变换前 本次变换增减(+,-) 本次变换后

比例 刊行 送 公积金转 其 比例

数目 小计 数目

(%) 新股 股 股 他 (%)

一、有限售前提股份

1、国度持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股

个中:

136,740,000 38.87 136,740,000

境内法人持股 35.41

境内天然人持股

4、外资持股

个中:

境外法人持股

境外天然人持股

有限售前提股份 136,740,000 38.87 136,740,000



35.41

合计

二、无穷售前提畅通股份

1、人民币平凡 215,040,000 34,406,400 34,406,400 249,446,400

61.13 64.59



2、境内上市的

外资股

3、境外上市的

外资股

4、其他

无穷售前提流 215,040,000 34,406,400 34,406,400 249,446,400

61.13 64.59

通股份合计

351,780,000 34,406,400 34,406,400 386,186,400



三、股份总数 100 100

深圳香江控股股份有限公司2006年年度陈诉

有限售前提股份可上市买卖营业时刻



单元:股

限售期满新 有限售前提 无穷售前提

时 有限售前提股份

增可上市交 股份数目余 股份数目余 声名 时刻备注

间 可上市买卖营业时刻

易股份数目 额 额

注1:南边

香江未触

发追送股

份前提

时,G日指

南边香江在未触发追

公司公

送股份前提时,公司在

告2007年

通告2007年的审计报

的审计报

告之日(G)起,原非

告之日起

畅通股份在十二个月

首个买卖营业

内不上市买卖营业或转让;

6,837,000 129,903,000 256,283,400 G+12个月 日。注2:

在前项规按期满后,通

南边香江

过上海证券买卖营业所挂

触发追送

牌买卖营业出售原非畅通

股份前提

股股份数目占本公司

时,G日指

股份的比例在十二个

在本次追

月内不高出百分之五,

送理睬相

关任务履

行完毕之

后首个交

易日。

南边香江在未触发追

送股份前提时,公司在

通告2007年的审计报

6,837,000 123,066,000 263,120,400 G+24个月

告之日(G)起,在二

十四个月内不高出百

分之十。

123,066,000 0 386,186,400 限售期满 G+36个月



2、股票刊行与上市环境

(1)前三年历次股票刊行环境

截至本陈诉期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票刊行与上市环境。

(2)公司股份总数及布局的变换环境

陈诉期内,按照中国证监会要求,公司开展了股权分置改良事变,在非畅通股股东与畅通股股东充实协商的条件下,公司于2006年9月28日召开的2006年度第二次姑且股东大会审议通过了《山东香江控股股份有限公司关于用成本公积金向畅通股股东定向转增股本举办股权分置改良的议案》,以公司现有畅通股本21504万股为基数,以截至2006年6月30日经审计的公司成本公积金向本方案实验股权挂号日挂号在册的全体畅通股股东定向转增股本,畅通股股东得到每10股转增1.6股的股份。并于2006年10月25日实验。至此,公司总股本改观为38,618.64万股,个中有限售前提的畅通股13,674万股,无穷售前提的畅通股24,944.64万股,别离占总股本的35.41%、64.59%。

(3)现存的内部职工股环境

本陈诉期末公司无内部职工股。

(二)股东环境

1、股东数目和持股环境



单元:股

陈诉期末股东总数 34,427

前十名股东持股环境

持有有限售

持股比 年度内 质押或冻结的股份

股东名称 股东性子 持股总数 前提股份数

例(%) 增减 数目



南边香江团体

其他 35.41 136,740,000 136,740,000 质押36,000,000

有限公司

中国建树银行

-宝康机动配

其他 4,500,082

置证券投资基



交通银行-华

其他 2,400,000

安创新证券投

资基金

黄国强 其他 1,949,844

商娟全 其他 1,772,364

黄容好 其他 1,688,707

罗华仔 其他 1,684,900

罗永秀 其他 1,675,084

钟秀明 其他 1,659,032

前十名无穷售前提股东持股环境

股东名称 持有无穷售前提股份数目 股份种类

中国建树银行-宝康机动设置

4,500,082 人民币平凡股

证券投资基金

交通银行-华安创新证券投资

2,400,000 人民币平凡股

基金

黄国强 1,949,844 人民币平凡股

商娟全 1,772,364 人民币平凡股

黄容好 1,688,707 人民币平凡股

罗华仔 1,684,900 人民币平凡股

罗永秀 1,675,084 人民币平凡股

钟秀明 1,659,032 人民币平凡股

罗庆兰 1,588,736 人民币平凡股

谢文渊 1,493,924 人民币平凡股

公司未知前十名股东之间、前十名畅通股股东之间,以及前十名畅通

上述股东关联相关或同等动作

股股东与前十名股东之间是否存在关联相关或属于《上市公司股东

相关的声名

持股变换信息披露打点步伐》划定的同等行感人。

罗庆兰 未知 1,588,736



前十名有限售前提股东持股数目及限售前提



单元:股

有限售前提股份可上市交

有限售 持有的有限

易环境



前提股 售前提股份 限售前提

号 可上市交 新增可上市交

东名称 数目

易时刻 易股份数目

南边香江在未触发追送股份前提时,公司

在通告2007年的审计陈诉之日起,原非

畅通股份在十二个月内不上市买卖营业或转

让;在前项规按期满后,通过上海证券交

易所挂牌买卖营业出售原非畅通股股份数目

占本公司股份总数的比例在十二个月内

南边香 不高出百分之五,在二十四个月内不高出

江团体 百分之十。

1 136,740,000

有限公 南边香江在触发追送股份前提时,公司原

司 非畅通股份在本次追送理睬相干任务履

行完毕之后的首个买卖营业日起,十二个月内

不上市买卖营业或转让;在前项规按期满后,

通过上海证券买卖营业所挂牌买卖营业出售原非

畅通股股份数目占本公司股份总数的比

例在十二个月内不高出百分之五,在二十

四个月内不高出百分之十。



2、控股股东及现实节制人简介

(1)法人控股股东环境

控股股东名称:南边香江团体有限公司

法人代表:刘志强

注册成本:60,000万元

创立日期:1994年1月19日

首要策划营业或打点勾当:项目投资、筹谋及企业打点咨询、海内贸易、物资供销业、计较机软硬件的技能开拓及家俱出产

(2)法人现实节制人环境

现实节制人名称:香江团体

法人代表:刘志强

注册成本:32,500元

创立日期:1993年7月2日

首要策划营业或打点勾当:项目投资、筹谋,企业策划打点。批发和零售商业(国度专营专控商品除外)

(3)天然人现实节制人环境

现实节制人姓名:刘志强

国籍:中国

是否取得其他国度或地域居留权:否

最近五年内职业:企业投资、策划、打点

最近五年内职务:1990年至今任香江团体有限公司、南边香江团体有限公司董事长,现任世界政协委员、世界青联会副主席、世界工商联常委、中国色泽奇迹促进会副主席、广东民营企业商会理事会主席。

现实节制人姓名:翟美卿

国籍:中国

是否取得其他国度或地域居留权:否

最近五年内职务:1990年至今任香江团体有限公司总裁、深圳市金海马团体有限公司董事长、南边香江团体有限公司总裁;2003至今任本公司董事长。现任世界妇联常委、中国儿童少年基金会副会长、中华世界工商联女企业家商会会长、广东省政协常务委员、深圳市政协常委、广东省女企业家协会会长、广东省工商联女企业家商会主席、广东省家具商会会长。公司的现实节制工钱刘志强老师和翟美卿密斯,两工钱伉俪相关。

(4)控股股东及现实节制人改观环境

本陈诉期内公司控股股东及现实节制人没有产生改观。

(5)公司与现实节制人之间的产权及节制相关的方框图

3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截至本陈诉期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级打点职员

(一)董事、监事、高级打点职员环境



单元:股币种:人民币

陈诉期

年 年 股

变 内从公

初 末 份

性 年 动 司领取

姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 持 持 增

别 龄 原 的酬金

股 股 减

因 总额(万

数 数 数

元)税前

2004年4月27 2007年4月27

翟美卿 董事长 女 42 0 0 0 30

日 日

2004年4月27 2007年4月27

修山城 董事、总司理 男 41 0 0 0 24

日 日

董事、副总经 2004年4月27 2007年4月27

谢郁武 男 38 0 0 0 21

理 日 日

董事、副总经 2006年11月15 2007年4月27

陈志高 男 50 0 0 0 21

理 日 日

2007年4月27

林国春 董事 男 42 2005年3月9日 0 0 0



2006年11月15 2007年4月27

琚长征 董事 男 42 0 0 0

日 日

2004年4月27 2007年4月27

韩彪 独立董事 男 43 0 0 0 5

日 日

2004年4月27 2007年4月27

李民 独立董事 女 56 0 0 0 5

日 日

2004年11月30 2007年4月27

李志文 独立董事 男 62 0 0 0 5

日 日

2004年4月27 2007年4月27

李少珍 监事会主席 女 48 0 0 0

日 日

翁太玮 监事 女 33 2006年11月15 2007年4月27 0 0 0

日 日

2004年4月27 2007年4月27

陆国军 监事 男 34 0 0 0 14.7

日 日

2006年10月20 2007年4月27

李海涛 监事 男 34 0 0 0

日 日

2004年4月27 2007年4月27

李开华 监事 男 33 0 0 0

日 日

2006年10月26 2007年4月27

张永清 财政总监 男 34 0 0 0 14.5

日 日

2006年12月12 2007年4月27

万森林 董事会秘书 男 31 0 0 0 5.6

日 日

2006年12月12 2007年4月27

谢春林 总司理助理 男 31 0 0 0

日 日

合计 / / / / / /



董事、监事、高级打点职员最近5年的首要事变经验:

(1)翟美卿密斯,1964年4月生,2001年获美国TULANE大学硕士学位。1985年至1986年从事家具商业及出产;1987年至1990年任广州棠涌家具厂、北京丰台完满家具厂厂长;1990年至今任香江团体有限公司总裁、深圳市金海马团体有限公司董事长、南边香江团体有限公司总裁;2003至今任本公司董事长。现兼任世界妇联常委、中国儿童少年基金会副会长、中华世界工商联女企业家商会会长、广东省政协常务委员、深圳市政协常委、广东省女企业家协会会长、广东省工商联女企业家商会主席、广东省家具商会会长。1998年被国度授予“中国十大女杰”、“世界三八红旗头”称谓;2002年,荣膺“广东省青年五四奖章”和“中国儿童善士”称谓,并入选“中国企业女性风云人物”,2003年荣获广东省当局授予的“广东省优越企业家”称谓及“国表里最有影响力的《中国妇女》期间人物”,2004年荣获中国第一届消除贫穷奖捐赠奖、广东省十大经济风云人物、广东省优越社会主义建树者称谓,2005年荣获中华慈善奖、中国妇女十年成长成绩展出格孝顺奖,2006年荣获深圳市首届十大精巧女企业家、广东省建树社会主义新农村优越民营企业家、2005年中国商界十大风云人物、中国地产行业十大执行品牌官。

(2)修山城老师,结业于广西大学。1994年至今任香江团体有限公司董事、南边香江团体有限公司董事;2003年至今任本公司董事兼总司理。

(3)谢郁武老师,结业于复旦大学。1994年至今任香江团体有限公司法令部参谋、广州番禺锦江房地产有限公司副总司理、聊城香江色泽大市场有限公司总司理;2003年至今任本公司董事兼副总司理。

(4)陈志高老师,结业于广州华南理工大学。1996年至2001年任广东省垣规监理有限公司总司理;2001年至2002年任海南南部建材广场有限公司副总司理;2002年至今任聊城香江色泽大市场有限公司副总司理;2003年12月至今任本公司副总司理;2006年11月至今任本公司董事。

(5)林国春老师,经济学博士,高级经济师。1998年至2001年在深圳君安证券有限责任公司;2001年至2004年1月在广发证券股份有限公司事变;2004年2月至今任香江团体有限公司投资部副司理;2005年至今任本公司董事。

(6)琚长征老师,工程师、高级经济师;1987年结业于天津大学;1987年至1993年任国度机电部第五计划研究院工程师;1993年至2000年先后在中山富盈房地产公司、雅居乐房地产公司、南海吉鸿房地产公司等任总工程师副总司理、常务副总司理;2000年至今在香江团体有限公司事变,现任南边香江团体有限公司常务副总裁;2006年11月至今本公司董事。

(7)韩彪老师,结业于西安公路学院打点系,获硕士学位,1994年结业于北方交通大学经济系,获博士学位。历任西安公路学院打点系助教,深圳大学经济学院讲师、副传授、传授,现任深圳大学经济学院副院长、交通经济研究所所长;2004年至今任本公司独立董事,兼任北京交通大学传授、中国数目经济学会理事、深圳市成长当代物流业咨询委员会委员、深圳市机场股份有限公司独立董事、深圳市华南物流有限公司参谋、深圳市交通局运证稽察分局教诲参谋、深圳市青年连系会会员。

(8)李民密斯,结业于中共中央党校,法学博士。现任中央党校传授、博士生导师,兼中国打点科学院传授,香港大学声誉研究员。1986年法学硕士研究生结业,到中央党校解说至今,时代曾下派山东烟台代职熬炼,任副区长,认真产权改良。被组织派到香港全面考查市场经济,着重调研人力资源开拓。2000年介入中国高级公事员选拔与测评赴美考查进修团;2004年至今任本公司独立董事。

(9)李志文老师,结业于美国Rohester大学,获博士学位;现任清华大学经济打点学院特聘传授、博士生导师,清华大学中国企业研究中心主任,美国Tulane大学商学院副院长、讲座传授并建设博士研究中心;2004年至今任本公司独立董事;曾任美国宾洲大学Wharton商学院副传授、芝加哥大学商学院助理传授、香港科技大学创校传授及系主任;曾接受连系国、天下银行、美国商务部、中国国度管帐学院等机构的参谋;并曾接受美国管帐协会财政管帐准则委员会委员。

(10)李少珍密斯,结业于广州市财务局中华管帐学校管帐学专业。1991年至2000年任香港新宝利投资有限公司财政部司理;2000年至2002年任广州番禺锦江房地产有限公司财政部司理;2002年至今任南边香江团体有限公司财政部司理;2003年至今任本公司监事会主席。

(11)翁太玮密斯,结业于暨南大学,英语大专,香港浸会大学MBA;1993年入职香江团体有限公司,现任南边香江团体有限公司副总裁;2006年11月至今任本公司监事。

(12)陆国军老师,结业于南昌陆军学院军械专业。1998年至2001年任香江团体深圳香江装饰大市场总司理;2001年至今任南边香江团体有限公司总裁助理、聊城香江色泽大市场有限公司副总司理;2004年至今任本公司监事。

(13)李海涛老师,1996年结业于中南财经政法大学;1996年至2004年任安徽省阜阳市中级法院副科级署理审讯员;2004年至2006年3月在香江团体有限公司事变,任香江团体有限公司法令部司理助理;2006年4月至今在本公司综合打点部事变,现任本公司监事。

(14)李开华老师,结业于中南政法学院经济法专业。1996年至2000年任中国有色金属家产总公司第十五冶金建树公司法令参谋;2001年至2006年8月任南边香江团体有限公司法令部司理助理;2003年至今任本公司监事。

(15)张永清老师,1997年结业于东北财经大学经济学学士,中国注册管帐师。1997年至2001年任深圳中华管帐师事宜所审计司理;2001年至2002年任香港何锡麟管帐师行司理;2002年至2006年任香江团体财政打点部司理;2006年4月至2006年10月任本公司财政部总司理,2006年11月至今任本公司财政总监。

(16)万森林老师,助理经济师,清华大学工学学士,上海大学金融学专业硕士;2000年至2004年在广发证券股份有限公司事变;2004年至2006年5月在香江投资有限公司事变;2006年6月至2006年12月在本公司董事会办公室事变,2006年12月至今任本公司董事会秘书。

(17)谢春林老师,新疆石河子大学经贸学院管帐系经济学学士,中南财经政法大学百姓经济打点专业硕士研究生,1998-2002年在金海马团体事变,任工程部司理、拓展部司理,2002年-2006年9月接受南边香江团体总裁助理兼拓展部总司理职务,2006年10月至今接受本公司拓展部总司理,2006年12月至今接受本公司总司理助理。

(二)在股东单元任职环境



是否领取酬金

姓名 股东单元名称 接受的职务 任期起始日期 任期终止日期

补助

南边香江团体有

翟美卿 董事兼总裁 1990 是

限公司

南边香江团体有

修山城 董事 1994 否

限公司

南边香江团体有

琚长征 常务副总裁 2000 是

限公司

南边香江团体有

李少珍 财政部司理 2002 是

限公司

南边香江团体有

翁太玮 副总裁 2002 是

限公司

南边香江团体有

陆国军 总裁助理 2001 否

限公司

南边香江团体有 法令部司理助

李开华 2001 2006-08 是

限公司 理

在其他单元任职环境

任期起始 任期终止日 是否领取

姓名 其他单元名称 接受的职务

日期 期 酬金补助

香江团体有限公司 董事兼总裁

翟美卿 1990 是

深圳市金海马团体有限公司 董事长

修山城 香江团体有限公司 董事 1994 否

广州番禺锦江房地产有限公

谢郁武 副总司理 1994 否



林国春 香江团体有限公司 投资部副司理 2004-02 2006-12 是

深圳大学经济学院 副院长

交通经济研究所 所长

韩彪 是

北京交通大学 传授

深圳市机场股份有限公司 独立董事

中共中央党校 传授、博士生导师

李民 中国打点科学院 传授 是

香港大学 声誉研究员

特聘传授、博士生

清华大学经济打点学院

导师

李志文 清华大学中国企业研究中心 是

主任

美国Tulane大学商学院

副院长、讲座传授



(三)董事、监事、高级打点职员酬金环境

1、董事、监事、高级打点职员酬金的决定措施:、董事、监事、高级打点职员酬金的决定措施:经公司股东大会和董事会核准后实验。

2、董事、监事、高级打点职员酬金确定依据:董事、监事、高级打点职员酬金确定依据:按照公司岗亭人为制度确定。

3、不在公司领取酬金补助的董事监工作况



不在公司领取酬金补助的董事、监事的姓名 是否在股东单元或其他关联单元领取酬金补助

林国春 是

琚长征 是

李少珍 是

翁太玮 是

李开华 是

(四)公司董事、监事、高级打点职员变换环境

姓名 接受的职务 离任缘故起因

王志中 董事、副董事长 事变变换

尹世玮 董事、总管帐师 事变变换

李如俊 监事 事变变换

于鹏 监事 事变变换

高树建 董事会秘书 事变变换

(五)公司员工环境

截至陈诉期末,公司在人员工为441人,

员工的布局如下:

1、专业组成环境

专业种别 人数

工程职员 106

贩卖职员 101

财政职员 39

行政职员 91

其他(开拓、物业打点、保洁、保安、司机等) 143

2、教诲水平环境

教诲种别 人数

大学本科以上学历 86

大专学历 135

中专、中技学历 147



六、公司管理布局

(一)公司管理的环境

公司严酷凭证《公司法》、《证券法》、《上市公司管理准则》以及中国证监会和上海证券买卖营业所的有关划定,不绝完美公司法人管理布局,成立当代企业制度,类型公司运作。比较《上市公司管理准则》等类型性文件的要求,公司管理尚存在以下题目:公司尚未成立董事、监事及司理职员的绩效评价尺度和鼓励束缚机制。公司已创立了薪酬与查核委员会,筹备由该委员会拟定相干的评价尺度和责罚制度,经法定措施考核通事后实验。

(二)独立董事推行职责环境

1、独立董事介入董事会的出席环境





独立董事姓名 今年应介入董事会次数 亲身出席(次) 委托出席(次) 缺席(次)



韩彪 10 10 0 0

李民 10 10 0 0

李志文 10 10 0 0



公司独立董事认识公司的营业及策划环境,勤勉尽责,任职时代除非凡缘故起因外均定时介入了在陈诉期内的董事会集会会议,当真推行了独立董事职责;对公司对外投资暨关联买卖营业、重大资产置换暨关联买卖营业举办了事前检察并出具了书面检察意见;2005年度利润分派预案、对外投资暨关联买卖营业、重大资产置换暨关联买卖营业等事件颁发了独立意见,充实验展了独立董事的浸染,切实维护了公司的整体好处及中小股东的正当权益,促进了董事会决定的科学性和客观性,为公司的康健成长起到了起劲浸染。

2、独立董事对公司有关事项提出贰言的环境

陈诉期内独立董事均未对公司有关事项提出贰言。

(三)公司相对付控股股东在营业、职员、资产、机构、财政等方面的独立环境

1、营业方面:公司具有面向市场独立完备的营业和自主一连策划的手段,对控股股东及其关联企业不存在依靠相关;控股股东除利用股东权力之外,差池公司的营业勾当举办过问。

2、职员方面:公司成立了独立完备的劳动、人事及人为打点制度,独立与员工签署了劳动条约;总司理、副总司理等全部高管职员均在本公司领取酬金,而且没有在控股股东单元接受除董事以外的其他职务;控股股东不存在过问本公司董事会和股东大会已经作出的人事任免抉择的环境。

3、资产方面:公司拥有独立的策划体系、帮助策划体系和配套办法;拥有衡宇全部权、土地行使权等有形和无形资产;独立拥有采购和贩卖体系。

4、机构方面:公司董事会、监事会及其他内部机构完全独立运作;控股股东及其职能部分与公司及其职能部分之间不存在上下级相关,也没有下达过策划打算和指令。

5、财政方面:公司设有独立的财会部分;成立了独立完备的管帐核算系统和财政打点制度;在银行独立开户,并依法独立纳税。

(四)高级打点职员的考评及鼓励环境

公司今朝正在着手筹备成立合理、透明的考评尺度和相干嘉奖制度。

七、股东大会环境简介

(一)年度股东大会环境

1、公司于2006年6月28日召开2005年度股东大会年度股东大会。决策通告登载在2006年6月29日的中国证券报和上海证券报。

(二)姑且股东大会环境

1、第1次姑且股东大会环境:

公司于2006年9月22日召开2006年度第一次姑且股东大会年第1次姑且股东大会。决策通告登载在2006年9月23日的《中国证券报》和《上海证券报》。

2、第2次姑且股东大会环境:

公司于2006年9月28日召开2006年度第二次姑且股东大会年第2次姑且股东大会。决策通告登载在2006年9月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

3、第3次姑且股东大会环境:

公司于2006年11月15日召开2006年度第三次姑且股东大会年第3次姑且股东大会。决策通告登载在2006年11月16日的《中国证券报》和《上海证券报》。

八、董事会陈诉

(一)打点层接头与说明

1、陈诉期内公司策划环境的回首

1)公司陈诉期内总体策划环境:

今年度公司实验了重大资产置换,将原部属的工程机器营业资产与大股东南边香江原部属较为成熟的贸易地产与物流业资产举办置换,彻底实现了由工程机器类上市公司向贸易地产与物流类公司的转型。置换入资产对公司在2006年的业绩发生起劲影响,2006年公司业绩与资产置换前即2005年的业绩对比有较大幅度的增添。

房地产行业和商贸物流营业方面受到国度宏观调控政策的必然制约,这使得公司在土地得到、资金借贷、开拓进度等方面受到了差异水平的影响。面临伟大的市场情形和日趋剧烈的市场竞争,公司打点层采纳了一系列的应对法子:调解成长步骤,通过加大贩卖筹谋和招商引资的力度,收缩资金营运周期,进步了资金的行使服从;通过进一步贯彻公司成长计策,将招商引资的首要客户工具定位在以本身策划为目标的商户,以培养公司的不变客户群;通过加大宣传及筹谋力度、类型物业打点、与旅游局相助,敦促旅游购物等,进步了商户开业起劲性,搞活了市场。上述法子使公司商贸物流营业仍保持了较不变的成长态势。

陈诉期公司实现主营营业收入240,097.76万元,同比镌汰3.7%;实现净利润6390.77万元,同比增添331.72%,首要是因为资产置换完成后,公司完成主营营业的彻底转型,而公司商贸地产项目标贩卖毛利率较高,今年度公司置换入资产对公司在2006年的业绩也发生起劲影响,致使公司的净利润同比有较大幅晋升。 。

2)、公司主营营业及其策划状况:

(1)公司主营营业策划环境的声名

今年度公司通过控股公司和参股公司首要从事商贸物流营业和工程机器的策划,个中,山东临工工程机器有限公司(本公司占98.68%的股权,以下简称“临工公司”),主营营业包罗轮式装载机、农用汽车配件等产物的出产与贩卖;聊城香江色泽大市场有限公司(本公司占90%的股权,以下简称“聊城香江”),主营营业包罗商放开拓、物业打点、物流、会展及仓储处事等,今年度公司实验了重大资产置换,将原部属的工程机器营业资产与大股东南边香江原部属较为成熟的贸易地产与物流业资产举办置换,彻底实现了由工程机器类上市公司向贸易地产与物流类公司的转型。资产置换注入公司环境如下:郑州郑东置业有限公司(本公司占90%的股权,以下简称“郑东置业”),主营营业包罗房地产开拓、海内商业、仓储、衡宇及商店租赁;洛阳百年置业有限公司(本公司占90%的股权,以下简称“洛阳公司”),主营营业包罗市场创办、仓储、海内商业、房地产开拓;随州香江商贸有限公司(本公司占90%的股权,以下简称“随州香江”),主营营业包罗房地产开拓、物业打点、海内商业;进贤香江贸易中心有限公司(本公司占90%的股权,以下简称“进贤香江”),主营营业包罗房地产开拓、物业打点、海内商业、市场创办、仓储等;长春东北亚置业有限公司(本公司占100%股权,以下简称“长春公司”),主营营业包罗房地产开拓、海内商业、物资仓储等;天津市华运商贸物业有限公司(本公司占30%的股权,以下简称“华运商贸”),主营营业包罗物资、商品存储、市场策划及打点处事等。

(2)占主营营业收入或主营营业利润总额10%以上的首要产物

单元:元



分产物 主营营业收入 主营营业本钱 毛利率(%)

房地产 292,809,796.28 135,985,679.12 53.56

装载机 1,777,149,389.71 1,571,015,434.85 11.60

农用汽车配件 268,128,714.85 239,908,022.37 10.53



主营营业红利手段与上年对比产生重大变革的缘故起因声名

陈诉期装载机产物毛利率为11.60%,同比进步2.1个百分点,首要是陈诉期产物原原料本钱降落所致;商店产物毛利率为53.56%,同比上涨18.89个百分点,首要是新置换入公司项目贩卖毛利率较高,晋升了公司的红利手段。

3)、陈诉期公司资产组成等环境说明 单元:元



占总资 占总资 比例

项目名称 期末数 期初数

产比例% 产比例% 增减额%

应收帐款 15,890,588.23 1.25 252,442,481.81 9.90 -8.65

存货 651,969,678.34 51.37 908,814,259.25 35.64 15.73

恒久股权投资 263,823,730.71 20.79 135,946,971.18 5.33 15.46

牢靠资产合计 5,932,911.47 0.47 391,246,015.82 15.34 -14.87

在建工程 0 0 23,438,624.31 0.92 -0.92

短期借钱 40,000,000.00 3.15 724,350,000.00 28.41 -25.26

恒久借钱 0 0 190,000,000.00 7.45 -7.45

总资产 1,269,160,026.81 100 2,549,845,992.92 100 --



变换缘故起因:陈诉期内公司实验了重大资产置换,工程机器类资产置换出公司,商贸地产类资产置换入本公司,导致本陈诉期公司资产组成产生较大变革。



项目名称 2006年 2005年 增减幅度(%)

业务用度 119,201,468.23 137,446,230.44 -13.27

打点用度 100,296,608.01 96,370,003.26 4.07

财政用度 24,252,969.15 18,950,086.35 27.98

所得税 38,321,616.04 26,271,655.19 45.87



变换缘故起因:陈诉期内公司实验了重大资产置换,导致公司主营营业产生基础改变,时代用度同比也产生变革,业务用度同比降落-13.27%是因为陈诉期贩卖收入镌汰,使运费和贩卖署理费镌汰所致;财政用度同比增添27.98%,是因为置换前公司子公司山东临工1-9月借钱用度增进所致;所得税同比增添45.5%首要是因为陈诉期利润同比大幅上升,应缴纳所得税增进所致。

4)、现金流量环境说明 单元:元



项目名称 2006年 2005年 增减额

策划勾当发生的现金流量净额 65,431,417.96 -175,067,754.81 240,499,172.77

-329,107,406.42

投资勾当发生的现金流量净额 -54,838,484.28 -274,268,922.14

130,966,326.74 25,081,966.80

筹资勾当发生的现金流量净额 105,884,359.94

现金及现金等价物净增进额 -132,709,661.72 -204,824,666.01 72,115,004.29



变换缘故起因:策划勾当发生的现金流量净额大幅增进是因为今年度公司新置入项目策划性现金流较好所致;投资勾当发生的现金流量净额大幅镌汰是由资产置换出山东临工与置换入五家公司钱币现金所致;筹资勾当发生的现金流量净额大幅增进首要是山东临工送还借钱首要齐集在置换出往后所致;现金及现金等价物净增进额增进是因为策划勾当发生的现金流量净额及筹资勾当发生的现金流量净额大幅度增进所致。

5)、首要控股公司及参股公司的策划环境及业绩说明

(1)首要控股公司的策划环境及业绩

单元:万元 币种:人民币



公司名称 营业性子 首要产物或处事 注册成本 资产局限 净利润

房地产开拓、物业打点、国

商贸物流市

聊城香江色泽大 内商业、海内贸易、物资供

场开拓与管 5,000 29,779 344

市场有限公司 销业、信息咨询、物流、会



展、仓储处事

商贸物流市

景德镇市香江商 海内商业、仓储、商放开拓

场开拓与管 3,100 7,134 143

贸有限公司 和物业打点



商贸物流市

郑州郑东置业有 房地产开拓,海内商业,仓

场开拓与管 8,000 31,588 2,952

限公司 储



商贸物流市

洛阳百年置业有 市场创办,仓储,海内商业;

场开拓与管 1,000 10,280 234

限公司 房地产开拓,物业打点



房地产开拓,物业打点、国

商贸物流市

进贤香江贸易中 内商业,仓储,商品批发商

场开拓与管 6,000 14,646 456

心有限公司 务会展,休闲广场,餐饮,



娱乐

商贸物流市

随州香江商贸有 房地产开拓;物业打点;国

场开拓与管 3,000 5,338 338

限公司 内商业



商贸物流市

长春东北亚置业 房地产开拓;海内商业、物

场开拓与管 6,000 15,386 2,534

有限公司 资仓储





(2)参股公司的策划环境及业绩说明

南昌香江商贸有限公司为公司控股子公司聊城香江色泽大市场有限公司的参股公司,公司持有27%的股权,主营营业包罗商放开拓、物业打点、会展筹谋及处事、海内商业;该公司陈诉期实现主营营业收入4,134万元,主营营业利润2,032万元,净利润706万元。天津华运商贸物业有限公司为公司的参股公司,公司持有30%的股权,主营营业包罗、房地产开拓策划、物资、商品存储、百货、汽车货运、代劳货品包装托运、铁路专用线行使、市场策划处事等;该公司陈诉期实现主营营业收入3,052万元,主营营业利润2,281万元,净利润158万元。

2、对公司将来成长的瞻望

1)、公司所处行业的成长趋势

公司于2006年9月22日召开2006年度第一次姑且股东大会,审议通过了《关于资产置换暨关联买卖营业的议案(批改案)》。(议案的具体内容登载于2006年5月24日的《上海证券报》及《中国证券报》的相干通告,及2006年9月6日刊登于上海证券买卖营业所网站()上的《山东香江控股股份有限公司重大资产置换暨关联买卖营业陈诉书》。2006年10月24日公司在上海证券报、中国证券报及上海证券买卖营业所网站登载了《山东香江控股股份有限公司关于资产置换过户手续完成环境的通告》。资产置换完成后,公司主营营业已由工程机器和商贸物流营业所有改观为商贸物流营业。百姓经济康健不变较快成长,将为我国畅通财富提供精采的运行前提和成长机会。一是畅通财富局限将继承保持较快增添。二是畅通财富布局将进入全方位加速调解阶段。三是畅通财富进入全面开放新阶段,外资企业扩张势头将继承加速。四是当代畅通方法继承快速成长,畅通当代化水平将稳步进步。五是表里贸一体化将在打点和策划两个层面取得打破。六是都市贸易成长将继承成为畅通财富成长亮点。七是改进市场畅通秩序,类型市场主体举动将是当局禁锢的重点。畅通财富的成长趋势为公司在世界交通关节和具有物流基地前提的都市兴建以商贸批发为主的大型物流市场,以“当代后勤保障体系”为支撑,打造省际物流港,兴建商贸畅通大市场,建树世界性的畅通收集的财富成长计谋提供了辽阔的成长空间。

2)、公司的成长计谋及营业策划打算

公司将来成长计谋为大力大举成长以商贸批发为主的大型畅通市场收集建树和贩卖等。公司的红利首要来自以下几个方面:通过商店的贩卖直接得到收益,通过商店的出租得到恒久收益,通过畅通收集的打点和处事得到附加的收益。

2007年公司商贸物流营业的策划打算:⑴继承加大现有市场培养的力度,投入必然的人力和物力举办市场形象宣传和招商引资,做旺市场,从而为后期商店的贩卖打下精采的基本;⑵培养新的利润增添点,改变以往以出售为主的红利模式,转而采纳出售和出租相团结的方法,从商店出租和配套办法园地出租中获取不变的租金收入。另外,公司还将从市场打点和处事获取必然的收入;⑶完美公司薪酬打点制度,成立有用的鼓励机制,晋升公司的打点服从和市场竞争手段。

3)、公司举办商贸地产开拓所必要的资金,除了公司的自有资金,操作预售收回的资金及银行借钱完全可以或许满意资金需求。

4)、风险身分及对策

(1)国度宏观调控政策风险

2003年下半年以来国度相继出台了一系列宏观调控政策及房地产金融政策,如2003年6月中国人民银行宣布《关于进一步增强房地产信贷营业打点的关照》(银发2003[121]号);2004年4月25日,中国人民银行将存款筹备金率由7%进步到7.5%;2004年4月27日,国务院关照进步房地产行业成本比例,房地产开拓(不含经济合用房)等牢靠资产投资项目成本金比例由20%及以上进步到35%及以上。国度在2006年加大了宏观调控的广度、深度和力度,以确保社会不变与经济成长的安详性当局在住房布局、土地督察与土地出让打点、二手房买卖营业业务税与所得税征收、住房贷款首付比例与房地产开拓贷款要求、限定外资炒房、类型购房外汇打点、类型房地产市场买卖营业秩序和信息透明化等各个方面出台了一系列的调控政策。央行也响应地采纳了从紧的钱币政策,一年内两次上调利率,三次上调存款筹备金率,以接纳市场上过多的活动性,试图截止投资过热与资产价值过快上涨的排场。上述国度宏观调控政策和房地产金融政策对房地产行业的资金供应举办了严酷的类型,在必然水平上进步了公司举办商贸畅通开拓项目获取资金和土地的前提。

对策:针对上述国度宏观调控政策和房地产金融政策变革的风险,公司将采纳了一系列法子以只管减小宏观调控及信贷缩短对公司策划的倒霉影响。详细法子如下:①在间接融资方面,公司将在现有银行借钱布局基本上进步中、恒久借钱的比例,减轻公司的短期付出压力;采纳响应法子,增进现金储蓄。②在策划方面,公司增强贩卖事变,低落贩卖风险,确保策划性现金的流入。③公司将实行新的融资方法,采纳多渠道融资;同时公司将操作国度宏观调控中市场举办整合的机缘,扩大公司营业和市场份额。

(2)营业策划风险

①项目开拓风险:公司商贸畅通项目开拓具有开拓周期长、投入资金大、涉及相助方多的行业特性和较强的区域特性。从市场研究到土地得到、投资决定、筹划计划、市场营销、建树施工、贩卖处事和物业打点的开拓流程中,项目开拓涉及到调研、筹划计划、构筑施工、原料供给、告白筹谋等多个规模。同时涉及到差异当局部分的审批和禁锢。任何环节的变革,将也许导致项目周期拉长、本钱上升等风险,影响预期的贩卖和红利。

对策:针对项目开拓的风险,公司将依托在贸易地产与畅通财富上的富厚履历,通过周密观测、全心选址、科学决定、全心筹划计划、精确的市场定位,开拓出得当市场必要的项目,低落新项目开拓的风险;对付新建项目,采纳一系列法子,包罗通过度期、转动开拓,使项目实时按照市场的需求作调解;在项目标贩卖中采纳预售的方法,以低落新项目中的资金风险;同时公司将进一步完美项目打点系统,加大本钱节制力度,优化项目施工方案,通过科学精密的施工组织,低落施工原料的周转库存和消费,进一步低落项目标本钱。

②贩卖风险:尽量公司在各地商贸畅通项目自开拓以来一向保持精采的贩卖形势,公司拥有相对不变的商户相关,但因为商贸地产竞争日益加剧,市场供给相关也也许产生重大变革,因此公司开拓产物存在贩卖风险。

对策:为了停止贩卖风险,公司将充实借助今朝已经形成的品牌上风和地区性市场占据上风,增强贩卖事变力度和深度,将贸易地产项目标贩卖环节前置,在公司举办土地开拓阶段或衡宇建树进程中提前完成项目贩卖,只管低落项目开拓周期长、投资额大给公司带来的贩卖风险。同时公司增强对项目标市场调研,按照市场需求抉择开拓产物和开拓周期,增强公司开拓项目流程的科学打点和与客户的雷同,有用节制项目开拓进程中的各项环节,减低履约纠纷产生也许性,担保公司对客户的理睬兑现和精采的市场形象。

(3)财政风险

①预收账款的风险:本公司在举办土地开拓及商贸畅通贩卖进程中常采纳向对方预收金钱的方法。假如公司所开拓产物不能按协议约定前提交用,存在对方要求退还已预付金钱的也许,假如产生,公司因此也许面对付出压力及被对方索赔的风险。

对策:为化解预收账款的风险,公司对所开拓项目,从资金、工期等各方面周密布置,充实思量也许碰着的坚苦,并一一采纳法子落实,最大限度地停止产生不能按协议约定交付产物的征象。

②资金周转风险:贸易物流项目投入资金大,建树周期长,同时思量公司此后的成长需有较大量的土地储蓄,而公司的资金有很大一部门来自于银行借钱,如在建树进程中遭遇不测的坚苦而使项目建树延期,或遇市场产生重大变革,投入资金不能准期回笼,则公司存在资金周转坚苦的风险。

对策:公司将充实思量商贸畅通项目标特点,对每个项目举办周密的布置,操作今朝有利机缘加速建树,担保各开拓项目定期落成。增刚强目贩卖事变,促进现金回流。与各银行保持精采的相助相关,拓展各类筹资渠道,加强公司抗风险手段。

3、公司执行新企业管帐准则后,公司也许产生的管帐政策、管帐预计改观及其对公司财政状况和策划成就的影响环境:

1)、关于2007年1月1日新准则初次执行日现行管帐准则和新准则股东权益的差别说明:

按照财务部2006年2月15日宣布的财会〔2006〕3号《关于印发等38项详细准则的关照》的划定,公司应于2007年1月1日起执行新管帐准则。公司今朝依据财务部新管帐准则划定已经分识别定的2007年1月1日初次执行日现行管帐准则与新准则的差别环境如下:

(1)所得税

公司按现行管帐准则的划定,拟定了公司的管帐政策,据此公司计提了应收金钱幻魅账筹备以及存货减价筹备。凭证新管帐准则的划定,应将资产账面代价小于资产计税基本的差额计较递延所得税资产,由此增进了2007年1月1日递延所得税资产440,686.64元,同时增进留存收益440,686.64元。

(2)少数股东权益

本公司2006年12月31日按现行管帐准则体例的归并财政报表中子公司少数股东享有的权益为56,489,078.72元,新管帐准则下应计入股东权益。本次计较的应归属于子公司少数股东权益的所得税资产为58,859.11元,因此新管帐准则下归并财政报表的少数股东权益为56,547,937.83元。

(3)恒久股权投资

按照《企业管帐准则第38号——初次执行企业管帐准则》的要求,属于统一节制下企业归并发生的恒久股权投资,尚未摊销完的股权投资差额需全额冲销,并调解留存收益。下述公司都是从本公司控股股东南边香江团体有限公司购置和置换进来的,因此本公司对下述公司的投资属于统一节制下企业归并发生的恒久股权投资。期末本公司对聊城香江色泽大市场有限公司的股权投资差额余额为41,628,962.90元,对景德镇市香江商贸有限公司的股权投资差额余额为8,475,121.43元,对郑州郑东置业有限公司的股权投资差额余额为55,334,079.37元,对洛阳百年置业有限公司的股权投资差额余额为34,245,667.32元,对进贤香江贸易中心有限公司的股权投资差额余额为15,469,154.87元,对随州香江商贸有限公司的股权投资差额余额为11,102,710.90元,对长春东北亚置业有限公司的股权投资差额余额为12,126,995.33元,以上股权投资差额合计178,382,692.12元,应于2007年1月1日镌汰留存收益178,382,692.12元。

2)执行新管帐准则后也许产生的管帐政策、管帐预计改观及其对公司的财政状况和策划成就的影响:

(1)恒久股权投资

按照《企业管帐准则第2号◇◇恒久股权投资》的划定,公司将现行管帐政策下对子公司回收权益法核算改观为回收本钱法核算,在体例归并财政报表时凭证权益法举办调解。此项政策变革将镌汰了公司策划盈亏对公司投资收益的影响,可是不影响公司归并财政报表。

(2)所得税

按照《企业管帐准则第18号◇◇所得税》的划定,现行管帐政策下所得税的管帐处理赏罚要领◇◇应付税款法改观为资产欠债表债务法。此项政策变革将会影响公司的当期管帐所得税用度,从而影响公司的利润和股东权益。

(3)归并财政报表

按照《企业管帐准则第33号◇◇归并财政报表》的划定,公司将现行管帐政策下归并财政报表中少数股东权益单独列示,改观为在归并资产欠债中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此项政策变革将会影响公司的股东权益。

上述差别事项和影响事项也许因财务部对新管帐准则的进一步详解而响应调解。

(二)公司主营营业及其策划状况

1、主营营业分行业、产物环境表 单元:元币种:人民币



主营营业

分行业 主业务 主营营业 主营营业利

收入比上

或分产 主营营业收入 主营营业本钱 务利润 本钱比上 润率比上年

年增减

品 率(%) 年增减(%) 增减(%)

(%)

分行业

增进2.37个

房地产 292,809,796.28 135,985,679.12 37.04 81.05 28.71

百分点

工程机 增进1.27个

2,118,931,667.45 1,879,917,740.13 11.26 -9.72 -11.08

械 百分点

分产物

增进2.37个

商店 292,809,796.28 135,985,679.12 37.04 81.05 28.71

百分点

增进1.83个

装载机 1,777,149,389.71 1,571,015,434.85 11.33 -11.49 -13.54

百分点

农用汽 镌汰1.05个

333,402,235.85 302,229,551.77 10.81 2.33 7.17

车配件 百分点

2、主营营业分地域环境

单元:元币种:人民币

地域 主营营业收入 主营营业收入比上年增减(%)

华东地域 771,770,227.76 -19.69

华北地域 1,115,051,754.89 13.98

东北地域 162,488,005.62 -11.09

西北地域 108,027,739.98 -11.21

华南地域 24,596,659.36 -7.62

华中地域 176,087,826.71 -2.64

其他地域 53,719,249.41 -6.63

小计 2,411,741,463.73 -3.87

(三)公司投资环境

被投资的公司环境

占被投资公司权益的比例

被投资的公司名称 首要策划勾当 备注

(%)

房地产开拓、物业打点、国

聊城香江色泽大市场有限公 内商业、海内贸易、物资供

90

司 销业、信息咨询、物流、会

展、仓储处事

海内商业、仓储、商放开拓

景德镇市香江商贸有限公司 81

和物业打点

商放开拓及物业打点、会展

南昌香江商贸有限公司 27

筹谋及处事和海内商业

房地产开拓、海内商业、物

长春东北亚置业有限公司 100

业打点、仓储

市场创办、仓储、海内商业、

洛阳百年置业有限公司 90

房地产开拓

房地产开拓、物业打点、国

随州香江商贸有限公司 90

内商业

房地产开拓、物业打点、国

进贤香江贸易中心有限公司 内商业、市场创办、仓储、 90

商品批发等

房地产开拓、海内商业、仓

郑州郑东置业有限公司 90

储、衡宇及商店租赁

天津市华运商贸物业有限公 物资、商品存储、市场策划

30

司 及打点处事等



1、召募资金行使环境

陈诉期内,公司无召募资金或前期召募资金行使到本期的环境。

2、非召募资金项目环境

陈诉期内,公司无非召募资金投资项目。

(四)公司管帐政策、管帐预计改观或重大管帐过错矫正的缘故起因及影响本公司原控股子公司-山东临工工程机器有限公司在2005年度将新厂房建树资金借钱利钱成本化利钱8,677,500.00元予以成本化计入在建工程本钱,但今年度本公司发明该等处理赏罚不切合借钱用度准则的相干划定,按划定现实可以或许成本化利钱为1,355,913.76元,别的7,321,568.84万元该当计入当期财政用度。按照管帐过错矫正准则,追溯调减2005年度利润总额4,905,451.12元(扣除所得税影响),本公司按占山东临工工程机器有限公司98.68%权益计较,调减2005年度净资产4,840,699.16元。该差别调减2006年头未分派利润4,840,699.16元。本公司在体例上年度与今年度可比的管帐财政报表时,已对上述过错举办了矫正。

(五)董事会一般事变环境

1、董事会集会会议环境及决策内容

(1)、公司于2006年2月15日召开第四届董事会姑且集会会议,集会会议审议通过了《关于出资重组天津市华运商贸物业公司的议案》。决策通告登载在2006年2月16日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(2)、公司于2006年2月21日召开第四届董事会姑且集会会议,集会会议审议通过了《关于资产置换暨关联买卖营业的议案》。决策通告登载在2006年2月22日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(3)、公司于2006年3月30日召开第四届董事会第十次集会会议,]决策通告登载在2006年4月1日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(4)、公司于2006年4月20日召开第四届董事会姑且集会会议,集会会议审议通过了《关于对重大资产置换方案举办修订的抉择》。决策通告登载在2006年4月22日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(5)、公司于2006年4月25日召开第四届董事会第十一次集会会议,审议通过了《2006年第一季度陈诉》。决策通告登载在2006年4月27日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(6)、公司于2006年5月22日召开第四届董事会姑且集会会议,决策通告登载在2006年5月24日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(7)、公司于2006年8月21日召开第四届董事会第十二次集会会议,审议通过了《2006年中期陈诉》及择要。决策通告登载在2006年8月23日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(8)、公司于2006年9月5日召开第四届董事会姑且集会会议,决策通告登载在2006年9月6日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(9)、公司于2006年9月6日召开第四届董事会姑且集会会议,决策通告登载在2006年9月7日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(10)公司于2006年10月26日召开第四届董事会第十三次集会会议,决策通告登载在2006年10月28日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(11)、公司于2006年12月12日召开第四届董事会姑且集会会议,决策通告登载在2006年12月13日的《中国证券报》和《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决策的执行环境

陈诉期内公司董事会在股东大会的授权范畴内,完成了公司与南边香江团体有限公司、天津劝业场(团体)股份有限公司配合出资重组“天津市华运商贸物业公司”,完成了公司与控股股东南边香江团体有限公司之间的总额为49,387.68万元的重大资产置换暨关联买卖营业事变,组织实验了每10股转增1.6股的关于用成本公积金向畅通股股东定向转增股本举办股权分置改良的方案。完成了公司名称和注册地改观的相干工商改观挂号事件。

(六)利润分派或成本公积金转增预案

经深圳大华天诚管帐师事宜所审计,公司2006年度实现净利润63,907,741.29元,提取法定公积金6,977,861.60元,可供股东分派的利润为56,929,879.69元,加年头未分派利润205,584,030.24元,年尾累计可供股东分派的利润为262,513,909.93元。今年度利润分派预案为以2006年底总股本为基数,凭证每10股派发0.3元(含税)的方案向全体股东分派现金股利,剩余250,928,317.93元人民币未分派利润转入下年,今年度不举办成本公积金转增股本。以上预案需提交公司2006年度股东大会审议。

九、监事会陈诉

(一)监事会的事变环境

1、公司于2006年2月21日召开第四届监事会姑且集会会议,集会会议审议通过了《关于资产置换暨关联买卖营业的议案》。

2、公司于2006年3月30日召开第四届监事会第五次集会会议,集会会议审议通过了(1)2005年度监事会事变陈诉;(2)2005年年度陈诉及择要。

3、公司于2006年5月22日召开第四届监事会姑且集会会议,集会会议审议通过了(1)《关于资产置换暨关联买卖营业的议案(批改案)》;(2)《监事集会会议事法则(批改案)》。

4、公司于2006年8月21日召开第四届监事会第六次集会会议,集会会议审议通过了《2006年中期陈诉》及择要。

5、公司于2006年10月26日召开第四届监事会第七次集会会议,集会会议审议通过了(1)《2006年第三季度陈诉》;(2)《关于李如俊老师辞去公司监事职务的议案》;(3)《关于提名填补翁太玮密斯为第四届监事会监事的议案》。

(二)监事会对公司依法运作环境的独立意见

监事会检察以为,公司决定措施正当,已成立了完美的内部节制制度,公司董事、高管职员执行公司职务时没有违背法令、礼貌、公司章程或侵害公司好处的举动。

(三)监事会对搜查公司财政环境的独立意见

监事会对公司的财政状况搜查后以为,深圳大华天诚管帐师事宜所出具的审计意见及所涉及事项,真实地反应了公司的财政状况和策划成就。

(四)监事会对公司最近一次召募资金现实投入环境的独立意见

陈诉期内公司无召募资金或前期召募资金行使到本期的环境。

(五)监事会对公司收购出售资产环境的独立意见

监事会以为,陈诉期内公司与控股股东南边香江团体有限公司举办重大资产置换,均以评估值作为订价依据,买卖营业价值公道,无黑幕买卖营业及侵害部门股东权益或造成公司资产流失的环境。

(六)监事会对公司关联买卖营业环境的独立意见

监事会以为,公司现实产生的关联买卖营业合理、透明,不存在侵害公司好处之气象。

(七)监事会对管帐师事宜所非标意见的独立意见

陈诉期内,公司财政陈诉没有被出具非标意见。

十、重要事项

(一)重大诉讼仲裁事项

今年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二)陈诉期内公司收购及出售资产、接收归并事项

1、资产置换环境

1)、本公司以正当拥有的山东临工工程机器有限公司的98.68%股权帐面值43,984.69万元在评估值44,897.89万元的基本上溢价10%作价49,387.68万元,与控股股东南边香江正当持有的郑东置业90%的股权帐面代价15,146.42万元评估值24,032.93万元、洛阳百年90%的股权帐面代价2,716.43万元评估值5,723.31万元、进贤香江90%的股权帐面代价6,813.79万元评估值9,530.91万元、随州香江90%的股权帐面代价3,801.29万元评估值5,888.64万元以及东北亚置业60%的股权帐面代价3,463.74万元评估值5,636.00万元,合计评估后的代价50,811.79万元举办置换,置换差价1,424.11万元将作为本公司非畅通股股东南边香江付出给畅通股股东的股权分置改良对价布置之一。中国证监会2006年9月4日出具了《关于山东香江控股股份有限公司重大资产重组方案的意见》(证监公司字[2006]189号)。中国证监会赞成本公司凭证《关于上市公司重大购置、出售、置换资产多少题目的关照》(证监公司字[2001]105号)划定的措施实验重组。2006年9月22日,公司召开了2006年度第一次姑且股东大会,审议通过了《关于资产置换暨关联买卖营业的议案(批改案)》。截至2006年10月18日,置入和置出资产已所有治理完毕股权相干的工商改观挂号手续。(详见2006年10月24日登载在《上海证券报》和《中国证券报》的公司通告。本次资产置换,是公司在营业长举办彻底的计谋转型,彻底淡出工程机器行业,将贸易地产与物流财富作为公司的主业,并将其做大做强。

(三)陈诉期内公司重大关联买卖营业事项

1、配合对外投资的重大关联买卖营业

1)、本公司出资3,000万元与公司控股股东南边香江团体有限公司配合出资重组天津市华运商贸物业公司。本公司以现金方法出资占天津华运注册成本的30%。该企业的主营营业是房地产开拓策划、物资、商品储存、百货、五金交电化工(伤害品除外)、装饰原料、汽车货运、装卸搬运、代劳货品、包装托运、铁路专用线行使、市场策划处事等。注册成本为10,000万元,该事项已于2006年3月22日登载在《中国证券报》和《上海证券报》上。

(四)托管环境

今年度公司无托管事项。

(五)承包环境

今年度公司无承包事项。

(六)租赁环境

今年度公司无租赁事项。

(七)包管环境

今年度公司无包管事项。

(八)委托理财

今年度公司无委托理财事项。

(九)其他重大条约

今年度公司无其他重大条约。

(十)理睬事项推行环境理睬1:南边香江团体有限公司(以下简称“南边香江”)在资产置换陈诉书中理睬,资产置换得到中国证监会核准后的240天,将通过并购重组或定向增发方法将南边香江商贸地产项目剩余股权(如新乡、临沂、南昌、沈阳)所有注入香江控股。

推行环境:经征询南边香江,南边香江正思量通过并购的方法将新乡、临沂、南昌香江项目公司剩余股权注入上市公司;因为沈阳香江项目创立不久,正处于市场培养阶段,今朝的策划业绩一样平常,而且沈阳香江物业被南边香江用于抵押贷款,何时注入需进一步论证。

理睬2:假如在将来出售山东临工工程机器有限公司股权给计谋相助者的订价高于本次资产置换对山东临工工程机器有限公司的订价,南边香江理睬将跨越的订价凭证出售股权比例返还给香江控股,进一步掩护香江控股中小股东的好处不受侵害。

推行环境:经征询南边香江,南边香江出售山东临工工程机器有限公司股权给计谋相助者的订价未高于资产置换对山东临工工程机器有限公司的订价,具体环境可参考公司2月3日登载于上海证券报和中国证券报的提醒性通告

理睬3:南边香江在香江控股股权分置改良完成后,将凭证法令礼貌的划定慢慢将南边香江旗下的家居畅通类资产与商贸地产类资产注入上市公司,最终使香江控股成为南边香江旗下运营商贸地产类营业的独一平台,并以香江控股为主体开展新的商贸地产类项目。

推行环境:经征询南边香江,深圳市家福特建材超市有限公司是南边香江持有的独一家居畅通类资产,南边香江持有该公司73%的股权,该公司首要从事家居建材的零售和批发营业,今朝因为家居建材行业竞争剧烈,家福特从开业之月朔直处于吃亏状态。为充实掩护中小股东的好处,大股东南边香江暂不将家福特注入上市公司,为了推行理睬,此后何时通过何种方法注入大股东的家具畅通类资产正在研讨之中。

原非畅通股东在股权分置改良进程中做出的理睬事项及其推行环境



股东名称 理睬事项 理睬推行环境 备注

公司非畅通股东南边香江理睬,假如公司

股权分置改良方案实验后,公司2006、2007

年策划业绩没有到达预定方针(在香江控

股完成股权分置改良后,香江控股2006年

度经审计净利润低于6014.53万元,或公

司2006年度的财政陈诉被审计机构出具

了非尺度无保存意见的审计意见;香江控

香江控股2006年度净利润

股2007年度经审计净利润比2006年度经

南边香江团体有限公 6391万元,高出理睬的利

审计净利润增添低于50%,或公司2007年

司(简称“南边香江”) 润数额,未触发追送股份

度的财政陈诉被审计机构出具了非尺度无

前提。

保存意见的审计意见。)南边香江将向无

限售前提的畅通A股股东追送股份一次。

在上述理睬限期内,无论触发追送股份的

前提到达屡次,南边香江仅针对第一次触

发追送股份前提时举办追送,即追送一次,

南边香江将无偿向追送股份实验通告中确

定的股权挂号日在册的无穷售前提畅通股

股东追送股份,追送股份总数为

21,504,000股(相等于以本次股权分置改

革前的畅通股总数为基数,每持有10股流

通股获送1股)。一次追送完毕,此理睬

自动失效。

南边香江在未触发追送股份前提时,公司

在通告2007年的审计陈诉之日起,原非流

通股份在十二个月内不上市买卖营业或转让;

在前项规按期满后,通过上海证券买卖营业所

挂牌买卖营业出售原非畅通股股份数目占本公

司股份的比例在十二个月内不高出百分之

五,在二十四个月内不高出百分之十。

南边香江在触发追送股份前提时,公司原

非畅通股份在本次追送理睬相干任务推行

完毕之后的首个买卖营业日起,十二个月内不

上市买卖营业或转让;在前项规按期满后,通

过上海证券买卖营业所挂牌买卖营业出售原非畅通

股股份数目占本公司股份总数的比例在十

二个月内不高出百分之五,在二十四个月

内不高出百分之十。



(十一)聘用、解聘管帐师事宜所环境

陈诉期内,公司未改聘管帐师事宜所,公司现聘用深圳大华天诚管帐师事宜所为公司的境内审计机构。拟付出其年度审计事变的酬谢共约40万元。截至本陈诉期末,该管帐师事宜所已为本公司提供了4年审计处事。

(十二)上市公司及其董事、监事、高级打点职员、公司股东、现实节制人赏罚及整改环境

陈诉期内公司及其董事、监事、高级打点职员、公司股东、现实节制人均未受中国证监会的稽察、行政赏罚、传递品评及证券买卖营业所的果真非难。

(十三)其余重大事项

陈诉期内公司无其余重大事项。

十一、财政管帐陈诉

审 计 报 告

深华(2007)股审字011号

深圳香江控股股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的深圳香江控股股份有限公司及其子公司(以下简称“ 贵公司”)的财政报表,包罗2006年12月31日的归并和公司资产欠债表、2006年度的归并和公司利润及利润分派表、2006年度的归并和公司现金流量表以及财政报表附注。

一、打点层对财政报表的责任

凭证企业管帐准则和《企业管帐制度》的划定体例财政报表是 贵公司打点层的责任。这种责任包罗:(1)计划、实验和维护与财政报表体例相干的内部节制,以使财政报表不存在因为舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用适当的管帐政策;(3)作出公道的管帐预计。

二、注册管帐师的责任

我们的责任是在实验审计事变的基本上对财政报表颁发审计意见。我们凭证中国注册管帐师审计准则的划定执行了审计事变。中国注册管帐师审计准则要求我们遵守职业道德类型,打算和实验审计事变以对财政报表是否不存在重大错报获取公道担保。

审计事变涉及实验审计措施,以获取有关财政报表金额和披露的审计证据。选择的审计措施取决于注册管帐师的判定,包罗对因为舞弊或错误导致的财政报表重大错报风险的评估。在举办风险评估时,我们思量与财政报表体例相干的内部节制,以计划适当的审计措施,但目标并非对内部节制的有用性颁发意见。审计事变还包罗评价打点层选用管帐政策的适当性和作出管帐预计的公道性,以及评价财政报表的总体列报。

我们信托,我们获取的审计证据是充实、恰当的,为颁发审计意见提供了基本。

三、审计意见

我们以为,上述财政报表已经凭证企业管帐准则和《企业管帐制度》的划定体例,在全部重大方面公允地反应了贵公司2006年12月31日的财政状况及2006年度的策划成就和2006年度的现金流量。

深圳大华天诚管帐师事宜所 中国注册管帐师:胡春元

中国 深圳 中国注册管帐师:高敏

2007年3月8日

(二)财政报表

资产欠债表

2006年12月31日

体例单元:深圳香江控股股份有限公司



单元:元币种:人民币

附注 归并 母公司

项目 母



公 期末数 期初数 期末数 期初数





活动资产:

钱币资金 304,671,451.27 404,688,388.46 116,821,675.74 30,905,381.56

短期投资 30,000,000.00

应收单据 114,615,405.99

应收股利

应收利钱

应收账款 15,890,588.23 252,442,481.81

其他应收款 25,310,559.85 177,961,894.88 83,196,785.98 74,991,338.23

预付账款 1,561,106.94 118,120,112.99

应收津贴款

存货 651,969,678.34 908,814,259.25

待摊用度

一年内到期的恒久债

权投资

其他活动资产

活动资产合计 999,403,384.63 2,006,642,543.38 200,018,461.72 105,896,719.79

恒久投资:

恒久股权投资 263,823,730.71 135,946,971.18 727,596,189.79 668,991,457.01

恒久债权投资

恒久投资合计 263,823,730.71 135,946,971.18 727,596,189.79 668,991,457.01

个中:归并价差(贷差

以“-”号暗示,归并 178,382,692.12 56,916,543.30

报表填列)

个中:股权投资差额

(贷差以“-”号暗示,

归并报表填列)

牢靠资产:

牢靠资产原价 13,269,396.24 462,332,589.28 36,423.00

减:累计折旧 7,341,837.50 93,023,733.58 1,018.08

牢靠资产净值 5,927,558.74 369,308,855.70 35,404.92

减:牢靠资产减值筹备 1,501,464.19

牢靠资产净额 5,927,558.74 367,807,391.51 35,404.92

工程物资

在建工程 23,438,624.31

牢靠资产整理 5,352.73

牢靠资产合计 5,932,911.47 391,246,015.82 35,404.92

无形资产及其他资产:

无形资产 12,154,498.44

恒久待摊用度 3,855,964.10

其他恒久资产

无形资产及其他资产

16,010,462.54

合计

递延税项:

递延税款借项

资产总计 1,269,160,026.81 2,549,845,992.92 927,650,056.43 774,888,176.80

欠债及股东权益:

活动欠债:

短期借钱 40,000,000.00 724,350,000.00

应付单据 10,050,000.00

应付账款 97,172,097.81 537,750,008.36

预收账款 91,660,518.80 88,150,816.48

应付人为 8,200.00

应付福利费 531,456.69 19,777,968.48 197,314.28

应付股利 2,051,102.03 2,846,102.03 2,051,102.03 2,051,102.03

应交税金 104,169,333.11 6,937,132.68 34,211.90 8,583,566.72

其他应交款 13,708.98 1,482,519.00

其他应付款 53,564,570.70 74,989,972.84 101,859,268.25 2,950.08

预提用度 37,440,608.51

估量欠债

一年内到期的恒久负

40,000,000.00



其他活动欠债

活动欠债合计 389,162,788.12 1,543,783,328.38 104,141,896.46 10,637,618.83

恒久欠债:

恒久借钱 190,000,000.00

应付债券

恒久应付款

专项应付款 7,856,836.07

其他恒久欠债

恒久欠债合计 197,856,836.07

递延税项:

递延税款贷项 7,346,469.02 7,346,469.02

欠债合计 389,162,788.12 1,748,986,633.47 104,141,896.46 17,984,087.85

少数股东权益(归并报

56,489,078.72 38,084,395.84

表填列)

全部者权益(或股东权

益):

实劳绩本(或股本) 386,186,400.00 351,780,000.00 386,186,400.00 351,780,000.00

减:已偿还投资

实劳绩本(或股本)净

386,186,400.00 351,780,000.00 386,186,400.00 351,780,000.00



成本公积 88,351,335.48 125,932,280.41 88,351,335.48 125,932,280.41

盈余公积 86,456,514.56 79,478,652.96 86,456,514.56 79,478,652.96

个中:法定公益金 34,546,011.11 34,546,011.11

减:未确认投资丧失

(归并报表填列)

未分派利润 262,513,909.93 205,584,030.24 262,513,909.93 199,713,155.58

拟分派现金股利

外币报表折算差额(合

并报表填列)

股东权益合计 823,508,159.97 762,774,963.61 823,508,159.97 756,904,088.95

欠债和股东权益总计 1,269,160,026.81 2,549,845,992.92 927,650,056.43 774,888,176.80

公司法定代表人:翟美卿 主管管帐事变认真人:张永清 管帐机构认真人:庞遨空

利润及利润分派表

2006年1-12月

体例单元:深圳香江控股股份有限公司

单元:元币种:人民币

附注 归并 母公司

项目

母公

归并 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数



一、主营营业收入 2,400,977,577.51 2,493,158,155.65

减:主营营业本钱 2,005,139,533.04 2,204,124,806.84

主营营业税金及附加 48,831,507.94 15,466,194.11

二、主营营业利润(亏

347,006,536.53 273,567,154.70

损以“-”号填列)

加:其他营业利润(亏

15,971,263.95 19,757,536.58

损以“-”号填列)

减:业务用度 119,201,468.23 137,446,230.44

打点用度 100,296,608.01 96,370,003.26 1,493,161.26 2,323,704.27

财政用度 24,252,969.15 26,271,655.19 -284,284.60 -339,089.77

三、业务利润(吃亏

119,226,755.09 33,236,802.39 -1,208,876.66 -1,984,614.50

以“-”号填列)

加:投资收益(丧失

-11,449,611.23 7,384,679.30 71,068,145.31 17,911,132.39

以“-”号填列)

津贴收入

业务外收入 2,062,619.56 499,714.75 4,663.40

减:业务外支出 2,546,756.61 1,036,618.41 85,316.10 1,340.60

四、利润总额(吃亏

107,293,006.81 40,084,578.03 69,778,615.95 15,925,177.29

总额以“-”号填列)

减:所得税 38,321,616.04 20,672,384.27

减:少数股东损益(合

5,063,649.48 4,608,963.33

并报表填列)

加:未确认投资丧失

(归并报表填列)

五、净利润(吃亏以

63,907,741.29 14,803,230.43 69,778,615.95 15,925,177.29

“-”号填列)

加:年头未分派利润 205,584,030.24 193,965,835.27 199,713,155.58 186,973,013.75

其他转入

六、可供分派的利润 269,491,771.53 208,769,065.70 269,491,771.53 202,898,191.04

减:提取法定盈余公

6,977,861.60 1,592,517.73 6,977,861.60 1,592,517.73



提取法定公益金 1,592,517.73 1,592,517.73

提取职工嘉奖及福利

基金(归并报表填列)

提取储蓄基金

提取企业成长基金

利润偿还投资

七、可供股东分派的

262,513,909.93 205,584,030.24 262,513,909.93 199,713,155.58

利润

减:应付优先股股利

提取恣意盈余公积

应付平凡股股利

转作股本的平凡股股



八、未分派利润(未弥

262,513,909.93 205,584,030.24 262,513,909.93 199,713,155.58

补吃亏以“-”号填列)

增补资料:

1.出售、处理部分或

被投资单元所得收益

2.天然灾难产生的损



3.管帐政策改观增进

(或镌汰)利润总额

4.管帐预计改观增进

(或镌汰)利润总额

5.债务重组丧失

6.其他

公司法定代表人:翟美卿 主管管帐事变认真人:张永清 管帐机构认真人:庞遨空

现金流量表

2006年1-12月

体例单元:深圳香江控股股份有限公司

单元:元币种:人民币

附注

项目 归并数 母公司数

母公

归并



一、策划勾当发生的现金流量:

贩卖商品、提供劳务收到的现金 1,162,909,114.18

收到的税费返还 3,469,821.63

收到的其他与策划勾当有关的现金 110,441,624.99 85,597,694.92

策划勾当现金流入小计 1,276,820,560.80 85,597,694.92

购置商品、接管劳务付出的现金 946,517,757.41

付出给职工以及为职工付出的现金 61,017,702.16 1,687,836.30

付出的各项税费 89,227,494.76 288,704.29

付出的其他与策划勾当有关的现金 114,626,188.51 4,621,037.15

策划勾当现金流出小计 1,211,389,142.84 6,597,577.74

策划勾当发生的现金流量净额 65,431,417.96 79,000,117.18

二、投资勾当发生的现金流量:

收回投资所收到的现金 212,620,604.66

个中:出售子公司收到的现金 212,620,604.66

取得投资收益所收到的现金

处理牢靠资产、无形资产和其他恒久

606,033.90

资产而收回的现金

收到的其他与投资勾当有关的现金 36,952,600.00 36,952,600.00

投资勾当现金流入小计 250,179,238.56 36,952,600.00

购建牢靠资产、无形资产和其他恒久

35,720,517.65 36,423.00

资产所付出的现金

投资所付出的现金 543,566,127.33 30,000,000.00

付出的其他与投资勾当有关的现金

投资勾当现金流出小计 579,286,644.98 30,036,423.00

投资勾当发生的现金流量净额 -329,107,406.42 6,916,177.00

三、筹资勾当发生的现金流量:

接收投资所收到的现金

个中:子公司接收少数股东权益性投

资收到的现金

借钱所收到的现金 386,750,000.00

收到的其他与筹资勾当有关的现金 479,899,680.05

筹资勾当现金流入小计 866,649,680.05

送还债务所付出的现金 271,700,000.00

分派股利、利润或偿付利钱所付出的

32,483,033.36

现金

个中:付出少数股东的股利

付出的其他与筹资勾当有关的现金 431,500,319.95

个中:子公司依法减资付出给少数股

东的现金

筹资勾当现金流出小计 735,683,353.31

筹资勾当发生的现金流量净额 130,966,326.74

四、汇率变换对现金的影响

五、现金及现金等价物净增进额 -132,709,661.72 85,916,294.18

增补原料

1、将净利润调理为策划勾当现金流

量:

净利润 63,907,741.29 69,778,615.95

加:少数股东损益(吃亏以“-”号填

5,063,649.48

列)

减:未确认的投资丧失

加:计提的资产减值筹备 13,259,150.80 -4,777,311.84

牢靠资产折旧 22,823,756.28 1,018.08

无形资产摊销 397,064.15

恒久待摊用度摊销 1,006,118.61

待摊用度镌汰(减:增进)

预提用度增进(减:镌汰) 9,475,959.57

处理赏罚牢靠资产、无形资产和其他恒久

1,141,518.12

资产的丧失(减:收益)

牢靠资产报废丧失

财政用度 31,680,634.36

投资丧失(减:收益) 11,449,611.23 -71,068,145.31

递延税款贷项(减:借项)

存货的镌汰(减:增进) -165,111,506.03

策划性应收项目标镌汰(减:增进) -86,578,687.26 -3,428,135.91

策划性应付项目标增进(减:镌汰) 156,916,407.36 88,494,076.21

其他(估量欠债的增进)

策划勾当发生的现金流量净额 65,431,417.96 79,000,117.18

2.不涉及现金出入的投资和筹资活

动:

债务转为成本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入牢靠资产

3、现金及现金等价物净增进环境:

现金的期末余额 271,978,726.74 116,821,675.74

减:现金的期初余额 404,688,388.46 30,905,381.56

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增进额 -132,709,661.72 85,916,294.18

公司法定代表人:翟美卿 主管管帐事变认真人:张永清 管帐机构认真人:庞遨空

归并资产减值筹备明细表

2006年1-12月

体例单元:深圳香江控股股份有限公司

单元:元币种:人民币

本期镌汰数







行 价

项目 期初余额 本期增进数 期末余额

次 值 其他缘故起因转出

合计

回 数









一、幻魅账筹备合计 1 34,302,060.02 13,815,847.72 45,536,714.22 45,536,714.22 2,581,193.52

个中:应收账款 2 21,420,919.16 14,784,725.53 35,191,351.82 35,191,351.82 1,014,292.87

其他应收款 3 12,881,140.86 11,314,240.21 11,314,240.21 1,566,900.65

二、短期投资减价准

4

备合计

个中:股票投资 5

债券投资 6

三、存货减价筹备合

7 9,744,812.71 9,744,812.71 9,744,812.71



个中:库存商品 8 4,436,857.72 4,436,857.72 4,436,857.72

原原料 9 4,444,455.72 4,444,455.72 4,444,455.72

在产物 863,499.27 863,499.27 863,499.27

四、恒久投资减值准

10

备合计

个中:恒久股权投资 11

恒久债权投资 12

五、牢靠资产减值准

13 1,501,464.19 1,501,464.19 1,501,464.19

备合计

个中:衡宇、构筑物 14

呆板装备 15

通用装备 1,501,464.19 1,501,464.19 1,501,464.19

六、无形资产减值准

16

备合计

个中:专利权 17

商标权 18

七、在建工程减值准

19

备合计

八、委托贷款减值准

20

备合计

九、总计 21

公司法定代表人:翟美卿 主管管帐事变认真人:张永清 管帐机构认真人:庞遨空

母公司资产减值筹备明细表

2006年1-12月

体例单元:深圳香江控股股份有限公司

单元:元币种:人民币

本期镌汰数

行 本期增

项目 期初余额 期末余额

次 加数 因资产代价回 其他缘故起因转出

合计

升转回数 数

一、幻魅账筹备合计 1 4,786,681.16 4,777,311.84 4,777,311.84 9,369.32

个中:应收账款 2

其他应收款 3 4,786,681.16 4,777,311.84 4,777,311.84 9,369.32

二、短期投资减价

4

筹备合计

个中:股票投资 5

债券投资 6

三、存货减价筹备

7

合计

个中:库存商品 8

原原料 9

四、恒久投资减值

10

筹备合计

个中:恒久股权投

11



恒久债权投资 12

五、牢靠资产减值

13

筹备合计

个中:衡宇、构筑

14



呆板装备 15

六、无形资产减值

16

筹备合计

个中:专利权 17

商标权 18

七、在建工程减值

19

筹备合计

八、委托贷款减值

20

筹备合计

九、总计 21

公司法定代表人:翟美卿 主管管帐事变认真人:张永清 管帐机构认真人:庞遨空



按中国证监会宣布的《果真刊行证券公司信息披露编报法则》第9号的要求计较的净资产收益率及每股收益:



单元:元币种:人民币

净资产收益率(%) 每股收益

陈诉期利润

全面摊薄 加权均匀 全面摊薄 加权均匀

主营营业利润 42.14 43.71 0.8985 0.8985

业务利润 14.48 15.02 0.3087 0.3087

净利润 7.76 8.05 0.166 0.1655

扣除很是常性损益后的净利润 7.80 8.09 0.1663 0.1663



新旧管帐准则股东权益差别调理表

重要提醒

本公司于2007年1月1日起开始执行财务部于2006年颁布的《企业管帐准则》(以下简称“新管帐准则”),今朝本公司正在评价执行新管帐准则对本公司财政状况、策划成就和现金流量所发生的影响,在对其举办稳重思量或参照财务部对新管帐准则的进一步讲授后,本公司在体例2007年度财政陈诉时也许对体例“新旧管帐准则股东权益差别调理表”(以下简称“差别调理表”)时所回收相干管帐政策或重要认定举办调解,从而也许导致差别调理表中列报的2007年1月1日股东权益(新管帐准则)与2007年度财政陈诉中列报的响应数据之间存在差别。

管帐师事宜所对新旧管帐准则股东权益差别调理表的审视意见

我们审视了后附的深圳香江控股股份有限公司(以下简称“贵公司”)新旧管帐准则股东权益差别调理表(以下简称“差别调理表”)。凭证《企业管帐准则第38号—初次执行企业管帐准则》和“关于做好与新管帐准则相干财政管帐信息披露事变的关照”(证监发[2006]136号,以下简称“关照”)的有关划定体例差别调理表是贵公司打点层的责任。我们的责任是在实验审视事变的基本上对差别调理表出具审视陈诉。

按照“关照”的有关划定,我们参照《中国注册管帐师审视准则第2101号-财政报表审视》的划定执行审视营业。该准则要求我们打算和实验审视事变,以对差别调理表是否不存在重大错报获取有限担保。审视首要限于扣问公司有关职员对差别调理表相干管帐政策和全部重要的认定、相识差别调理表中调理金额的计较进程、阅读差别调理表以思量是否遵循指明的体例基本以及在须要时实验说明措施,审视事变提供的担保水平低于审计。我们没有实验审计,因而不颁发审计意见。

按照我们的审视,我们没有留意到任何事项使我们信托差别调理表没有凭证《企业管帐准则第38号—初次执行企业管帐准则》和“关照”的有关划定体例。股东权益调理表



单元:元币种:人民币

项 注

项目名称 金额

目 释

2006年12月31日股东权益(现行管帐准则) 823,508,159.97

1 恒久股权投资差额 178,382,692.12

个中:统一节制下企业归并形成的恒久股权投资差额 178,382,692.12

其他回收权益法核算的恒久股权投资贷方差额

2 拟以公允代价模式计量的投资性房地产

3 因估量资产弃置用度应补提的早年年度折旧等

4 切合估量欠债确认前提的辞退赔偿

5 股份付出

6 切合估量欠债确认前提的重组任务

7 企业归并

个中:统一节制下企业归并商誉的账面代价

按照新准则计提的商誉减值筹备

以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产以及

8

可供出售金融资产

9 以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融欠债

10 金融器材分拆增进的收益

11 衍生金融器材

12 所得税 440,686.64

14 少数股东权益 56,547,937.83

13 其他

2007年1月1日股东权益(新管帐准则) 702,114,092.32



公司法定代表人:翟美卿 主管管帐事变认真人:张永清 管帐机构认真人:庞遨空

体例目标

本公司于2007年1月1日起开始执行新管帐准则。为说明并披露执行新管帐准则对上市公司财政状况的影响,中国证券监视打点委员会于2006年11月颁布了“关于做好与新管帐准则相干财政管帐信息披露事变的关照”(证监发[2006]136号,以下简称“关照”),要求上市公司凭证《企业管帐准则第38号—初次执行企业管帐准则》和“关照”的有关划定,在2006年度财政陈诉的“增补资料”部门以差别调理表的方法披露重大差此外调理进程。体例基本

差别调理表系本公司按照《企业管帐准则第38号—初次执行企业管帐准则》和“关照”的有关划定,团结本公司的自身特点和详细环境,以2006年度(归并)财政报表为基本,并依据重要性原则体例。

对付《企业管帐准则第38号——初次执行企业管帐准则》第五条至第十九条中没有明晰的环境,本差别调理表依据如下原则举办体例:

1、子公司、合营企业和联营企业凭证《企业管帐准则第38号—初次执行企业管帐准则》第五条至第十九条的划定举办追溯调解,对付影响上述公司留存收益并影响本公司凭证股权比例享有的净资产份额的事项,本公司按照其营业现实环境响应调解留存收益或成本公积。

2、体例归并财政报表时,本公司凭证新管帐准则调解了少数股东权益,并在差别调理表中单列项目反应。

深圳香江控股股份有限公司

财政报表附注

2006年度

除出格声名,以人民币元表述

附注1.公司简介

深圳香江控股股份有限公司(以下简称“本公司”,原名“山东香江控股股份有限公司”)是1993年3月26日经山东临沂地域体制改良委员会临体改[1993]第28号文核准,由山东临沂工程机器厂独家提倡,以定向召募方法设立的股份有限公司。公司于1994年1月30日在临沂地域工商行政打点局注册挂号,领取3700001800990号企业法人业务执照,注册成本7000万元。

2002年12月25日,本公司控股股东山东工程机器团体有限公司(以下简称“山工团体”)与深圳市南边香江实业有限公司(已改名为“南边香江团体有限公司”,以下简称“南边香江”)签定《国有股转让协议》,山工团体将持有的本公司国有股6,595万股(占总股本的37.50%)中的5,095万股(占总股本的28.97%)转让给南边香江。股权转让完成后,南边香江持有5,095万股,占公司总股本的28.97%,成为第一大股东。

2004年,南边香江通过要约收购方法,购得股份如下:国度股(山东工程机器团体有限公司持有股份)1,500万股,召募法人股(山东临沂工程机器厂和山东临沂情意宾馆所持股份)242万股,共计1,742万股。至此,本公司总股本仍为17,589万股,个中南边香江持有6,837万股,占公司总股本的38.87%,为公司第一大股东。

2005年3月25日,经公司2004年度股东大会决策,公司以2004年尾股本17,589万股为基数,向全体股东以成本公积金每10股转增10股,即每股转增1股,本次转增方案实验后,股本总数变为35,178万股,个中南边香江持有13,674万股,占公司总股本的38.87%,为公司第一大股东。

2006年9月28日,经公司2006年度第二次姑且股东大会决策,公司以成本公积金向股权分置改良方案实验股份改观挂号日挂号在册的全体畅通股股东每10股定向转增1.6股,合计转增3,440.64万股,本次转增方案实验后,股本总数变为38,618.64万股,个中南边香江持有13,674万股,占公司总股本的35.41%,为公司第一大股东。

2006年12月15日,公司治理了改观挂号手续,公司名称由“山东香江控股股份有限公司”改观为“深圳香江控股股份有限公司”,公司注册地点由“山东临沂市金雀山路17号”改观为“深圳市罗湖区宝安北路笋岗十号四楼4106室”。

本公司首要的策划营业包罗:工程机器及配件的研制开拓、出产贩卖;工程机器的维修处事和租赁营业;容许范畴的收支口营业;会展处事;仓储(不含易燃易爆化学伤害品)处事;商品信息咨询处事;房地产开拓、物业打点;海内商业、海内贸易、物资供销业、信息咨询(不含专营专控商品及限定项目);物流;运输处事(凭容许证策划);创办市场等。附注2.首要管帐政策、管帐预计和归并财政报表的体例要领

(1)本公司执行企业管帐准则和《企业管帐制度》。

(2)管帐年度:

本公司回收公积年为管帐年度,即自每年一月一日至十二月三十一日为一个管帐年度。

(3)记账本位币:

本公司以人民币为记账本位币。

(4)记账基本和计价原则:

本公司回收权责产生制记账基本,资产计价原则回收汗青本钱法。

(5)外币营业核算要领:

本公司产生的非人民币买卖营业,按买卖营业当日的市场汇价中间价折合人民币记账,年度终了,外币账户余额按年尾市场汇价中间价调解,汇兑损益除了下述气象外计入财政用度。筹建时代的汇兑损益计入创办费,与购建牢靠资产有关的往来金钱发生的汇兑损益在牢靠资产到达预定可行使状态前计入该项在建牢靠资产本钱。

(6)现金及现金等价物简直定尺度:

本公司持有的限期短、活动性强、易于转换为已知金额现金、代价变换风险很小的投资确定为现金等价物。

(7)短期投资:

短期投资按取得时现实付出的所有价款,扣除已宣告而尚未领取的现金股利和已到期尚未领取的债券利钱入账。持偶然代得到的现金股利和利钱冲减投资的账面代价,处理投资时,按处理收入扣减账面代价,确定投资收益。

计提短期投资减价筹备的尺度和要领:期末短期投资按本钱与时价孰低计价,并按单项投资提取短期投资减价筹备。

(8)幻魅账核算:

回收备抵法核算幻魅账筹备,别离提取一样平常幻魅账筹备和出格幻魅账筹备。一样平常幻魅账筹备是指本公司对应收金钱(包罗应收账款和其他应收款)期末余额按账龄说明法提取幻魅账筹备,个中,账龄不高出5年的一致提取6%;高出5年的提取100%。除此之外,打点层对应收金钱期末余额的可收回水平作出判定,并计提出格幻魅账筹备。

本公司确认幻魅账的尺度是:①因债务人休业或衰亡,以其休业工业或遗产清偿后,仍不能收回;②因债务人过时未推行偿债任务高出三年确实不能收回的金钱。

(9)存货:

本公司存货包罗原原料、在产物、产制品、低值易耗品、开拓本钱、开拓产物、出租开拓产物、委托代销商品、受托代销商品等。原原料按打算本钱计价,出库时分摊原料本钱差别调解为现实本钱;在产物按定额本钱计价;产制品按现实本钱计价,出库回收加权均匀法;发出的开拓产物按分批认定法计价;低值易耗品回收一次摊销法;期末存货按本钱与可变现净值孰低计价。

购入用于开拓的土地在取得有关土地行使权证后,记入“开拓本钱”项目。

出租开拓产物摊销要领:比照同类牢靠资产的折旧要领摊销。即按出租开拓产物的账面代价和预计经济行使年限,回收直线法摊销。

计提存货减价筹备的尺度和要领:因为存货蒙受毁损,所有或部门陈旧过期或售价低于本钱等缘故起因,使存货本钱部门不行接纳,按单个存货项目标本钱与其可变现净值的差额计提存货减价筹备。

民众配套办法按现实本钱计入开拓本钱,落成时,摊销转入住宅等可售物业本钱。

(10)恒久投资:

恒久股权投资应凭证取得时的初始投资本钱入账,对持股在50%以上的控股子公司和持股在20%以上(含20%)的或虽不敷20%但有重大影响的非控股联营或合营公司按权益法核算。持股20%以下的或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响的联营或合营企业按本钱法核算。股权投资差额的摊销:条约划定投资限期的,按投资限期摊销,没有划定投资限期的,借方差额均按10年摊销,贷方差额计入“成本公积——股权投资筹备”。

恒久债权投资按现实本钱计价,投资收益按权责产生制计较确认。

期末对恒久投资逐项搜查,假如因为时价一连下跌或被投资单元策划状况恶化等缘故起因导致其可收回金额低于账面代价,而且这种低落在估量将来时代内不行能规复,则凭证可收回金额低于投资账面值的差额计提减值筹备。

(11)牢靠资产及累计折旧:

a.公司牢靠资产尺度为行使年限在一年以上的衡宇、构筑物、呆板装备、运输器材等,以及单元代价在2000元以上,行使年限高出两年,不属于出产策划首要装备的物品。

b.牢靠资产按汗青本钱或法定资产评估代价计价。

c.牢靠资产折旧回收直线法计较,并按种种牢靠资产的原值和预计的行使年限扣除残值(原值的3%)确定其折旧率,分类折旧率如下:



资产种别 行使年限 年折旧率

衡宇构筑物 40-45年 2.43%-2.16%

通用装备 8-28年 12.13%-3.46%

电子及其他装备 5-12年 19.00%-8.08%

运输装备 6-12年 15.83%-8.08%



期末,因为时价一连下跌或技能落伍、装备陈旧、破坏、恒久闲置等缘故起因,导致牢靠资产可收回金额低于账面代价的,按单项估量可收回金额,并按其与账面代价的差额提取减值筹备。

当存在下列环境之一时,凭证牢靠资产账面代价全额计提牢靠资产减值筹备:

a.恒久闲置不消,在可估量的将来不会再行使,且已无转让代价的牢靠资产;

b.因为技能前进等缘故起因,已不行行使的牢靠资产;

c.固然牢靠资产尚可行使,但行使后发生大量不及格产物的牢靠资产;

d.已遭毁损,甚至于不再具有行使代价和转让代价的牢靠资产;

e.其他实质上已不能再给企业带来经济好处的牢靠资产。

(12)在建工程:

在建工程指正在兴建中的成个性资产并按现实本钱计价。在建工程本钱包罗工程用装备、构筑施工、安装本钱以及在到达估量可行使状态前产生的工程借钱利钱等。本公司在建工程以现实本钱核算,在建工程已到达预定可行使状态时转入牢靠资产核算。在建工程落成交付行使时转入牢靠资产核算。

年度终了,对在建工程举办全面搜查,存在下列环境的,计提在建工程减值筹备:

a.恒久停建而且估量将来三年内不会从头开工的在建工程;

b.所建项目无论在机能上,照旧在技能上已经落伍,而且给企业带来的经济好处具有很大的不确定性;

c.其他足以证明在建工程已经产生减值的气象。

(13)借钱用度:

a.借钱用度成本化简直认原则:

因购建牢靠资产借入专门借钱而产生的利钱、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在切合前提的环境下,予以成本化,计入该项资产的本钱;其他借钱利钱、折价或溢价的摊销和汇兑差额,于产生当期确以为用度。因布置专门借钱而产生的帮助用度,属于在所购建牢靠资产到达预定可行使状态之前产生的,在产生时予以成本化;其他帮助用度于产生当期确以为用度。若帮助用度的金额较小,于产生当期确以为用度。

b.借钱用度成本化的时代:

a)开始成本化:当以下三个前提同时具备时,因专门借钱而产生的利钱、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始成本化:成本支出已经产生;借钱用度已经产生;为使资产到达预定可行使状态所须要的购建勾当已经开始。

b)停息成本化:牢靠资产的购建勾当产生非正常间断,而且间断时刻持续高出3个月,停息借钱用度的成本化,将其确以为当期用度,直至资产的购建勾当从头开始。

c)遏制成本化:当所购建的牢靠资产到达预定可用状态时,遏制其借钱用度的成本化。

c.借钱用度成本化金额的计较要领:

在应予成本化的每一个管帐时代,利钱的成本化金额为至当期末止购建牢靠资产累计支出加权均匀数与成本化率的乘积不高出现实产生的利钱的部门。

(14)无形资产:

按取得时现实付出的金额或确定的代价入账,按直线法摊销,其摊销限期如下:

a.购入的日本小松发掘机专有技能按8年摊销;

b.土地行使权按30-50年摊销;

c.其他无形资产按受益期摊销。

期末,搜查各项无形资产估量给企业带来将来经济好处的手段,对估量可收回金额低于其账面代价的,按单项计提减值筹备。

当存在下列一项或多少项环境时,计提无形资产减值筹备:

a.已被其他新技能等所更换,使其为企业缔造经济好处的手段受到重大倒霉影响;

b.时价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会规复;

c.已高出法令掩护限期,但仍具有部门行使代价;

d.其他足已证明实质上已经产生了减值的气象。

(15)恒久待摊用度:

恒久待摊用度是已经支出,摊销期在一年以上(不含1年)的其他各项用度,在用度项目受益限期内分期均匀派销。

筹建时代产生的用度(除购建牢靠资产以外),先在恒久待摊用度归集,在开始出产策划当月一次计入损益。

(16)收入确认原则:

a.商品贩卖:一样平常原则是以已将商品全部权上的首要风险和酬金转移给购货方;企业既没有保存凡是与全部权相接洽的继承打点权,也没有对已出售的商品实验节制;与买卖营业相干的经济好处可以或许流入企业;相干的收入和本钱可以或许靠得住的计量为确认商品贩卖收入的实现。

房地产贩卖是以本公司房产落成验收及格,签署了贩卖条约或其他结算关照书,取得了买方付款证明并治理了商品房移比武续时确认收入的实现。

b.物业出租:按公司与承租方签订的条约或协议划定的承租方付租日期和金额,确认衡宇出租收入的实现。

c.提供劳务:以劳务的收入、劳务的落成水平可以或许靠得住地确定,与买卖营业相干的价款可以或许流入,相干的本钱可以或许靠得住地计量为条件。

(17)估量欠债简直认原则:

本公司将同时切合以下前提与或有事项相干的任务确以为欠债:该任务是公司包袱的现时任务;该任务的执行很也许导致经济好处流出公司;该任务的金额可以或许靠得住计量。

(18)所得税的管帐处理赏罚要领:

公司所得税回收应付税款法。

(19)维修基金:

本公司各项目子公司收到的代收代缴的业主交来的维修基金计入“其他应付款”,并按时上交给各地房产行政主管部分所属的住房资金打点中心在受托银行设立的维修基金专户中,实施专户打点、专款专用,专项用于住宅共用部位、共用办法装备保修期满后的大修、更新、改革。

(20)质量担保金:

施工单元应留置的质量担保金按照施工条约划定之金额,列入“应付账款”,待担保期事后按照现实环境和条约约定付出。

(21)归并财政报表的体例基本:

a.体例要领。凭证《归并财政报表暂行划定》,以母公司和纳入归并范畴的子公司财政报表及其他相干资料为基本,将其彼此间的权益性投资与全部者权益中的所持份额及债务和债权、内部买卖营业的未实现损益等举办抵销后,对资产、欠债和全部者权益等项目逐项归并,并计较少数股东权益。少数股东权益是指本公司及其子公司以外的圈外人在本公司各子公司应分得的利润(或应包袱的吃亏)。子公司的首要管帐政策凭证母公司的管帐政策厘定。

b.归并范畴。凡投资额占被投资企业实劳绩本50%以上或虽不敷50%但对被投资企业具有实 际节制权的按权益法核算并体例归并财政报表。归并范畴内的子公司见附注4。

(22)重大管帐过错矫正:

本公司原控股子公司-山东临工工程机器有限公司(以下简称“新临工”)在2005年度将新厂房建树资金借钱利钱8,677,500.00元予以成本化计入在建工程本钱,今年度本公司发明该等处理赏罚不切合借钱用度准则的相干划定,按划定现实可以或许成本化利钱为1,355,913.76元,别的7,321,568.84元该当计入当期财政用度。按照管帐过错矫正准则,追溯调减2005年度利润总额7,321,568.84元,扣除所得税影响后,本公司按占新临工98.68%权益计较,调减2005年度净资产4,840,699.16元。该差别调减2006年头未分派利润3,872,559.34元,调减2006年头盈余公积968,139.82元。本公司在体例上年度与今年度可比的财政报表时,已对上述管帐过错举办了矫正。

附注3.税项

本公司合用首要税种包罗:增值税、土地增值税、业务税、都市维护建树税、教诲费附加、企业所得税等。

流转税税率别离为:增值税17%、土地增值税按超率累进税率30%-60%计提、业务税5%、都市维护建树税为流转税额的7%,教诲费冈蹲悛流转税额的3%。

本公司2006年企业所得税税率为33%,2007年注册地改观至深圳后所得税税率改观为15%;部属子公司的企业所得税税率均为33%。

附注4.控股子公司



是否纳

营业性 持股比 入

控股子公司名称 注册成本 策划范畴 投资额

质 例 归并范



房地产开拓、物业管

理;海内商业、海内商

聊城香江色泽大市场有限 5,000万 4,500万

房地产 业、物资供销业、信息 90% 是

公司*1(“聊城香江”) 元 元

咨询;物流;会展;仓

储处事;创办市场

景德镇市香江商贸有限公 3,100万海内商业、仓储、房地 2,790万

房地产 81% 是

司*2(“景德镇香江”) 元产开拓、物业打点 元

郑州郑东置业有限公司*3 8,000万房地产开拓,海内贸 7,200万

房地产 90% 是

(“郑州郑东”) 元易,仓储 元

市场创办,仓储,海内

洛阳百年置业有限公司*3 1,000万

房地产 商业;房地产开拓,物 900万元 90% 是

(“洛阳百年”) 元

业打点

房地产开拓,物业管

进贤香江贸易中心有限公

6,000万理、海内商业,仓储, 5,400万

司*3 房地产 90% 是

元商品批发商务会展,休 元

(“进贤香江”)

闲广场,餐饮,娱乐

随州香江商贸有限公司*3 3,000万房地产开拓;物业管 2,700万

房地产 90% 是

(“随州香江”) 元理;海内商业 元

长春东北亚置业有限公司

6,000万房地产开拓;海内贸 6,000万

*3 房地产 100% 是

元易、物资仓储 元

(“长春置业”)



*1.聊城香江的股权为本公司按照与南边香江于2003年12月31日签署的《资产置换协议》,以部门资产置换而得到的。

*2景德镇香江起因南边香江和香江投资成长有限公司(以下简称“香江投资”)配合出资于2002年11月25日设立的,注册成本为人民币3,100万元,个中南边香江出资1,600万元,占51.6%的股权,香江投资出资1,500万元,占48.4%的股权。2004年10月29日本公司控股子公司聊城香江与香江投资和南边香江签署股权转让协议,受让该公司90%的股权。

*3.该等公司系因本公司与南边香江于2006年5月22日签定《资产置换协议》置换入的子公司,置换出的子公司为新临工,因为新临工直接持有山东临工汽车桥箱有限公司(以下简称“汽车桥箱”)70%的股权,因此汽车桥箱也一并置换出本公司。有关本次资产置换的详细环境请拜见附注10。

(1)今年度置换出的子公司的财政数据明细如下:



置换出子公司名称:山东临工工程机器有限公司 置换日为2006年9月29日

指 标 置换日金额 上年尾金额 期初至置换日 上年金额

活动资产 2,000,949,359.01 1,547,570,835.38

恒久投资 19,415,182.21 18,587,991.28

牢靠资产 482,754,500.59 420,291,474.64

无形资产 8,089,540.51 8,158,854.66

其他资产 --- ---

活动欠债 1,719,567,455.70 1,292,852,557.38

恒久欠债 236,791,544.87 197,856,836.07

主营营业收

1,811,473,425.37 2,029,283,984.8



主营营业利

205,311,231.40 193,833,149.42



利润总额 29,008,274.53 6,190,465.93

所得税 10,640,969.22 8,290,774.97

净利润 18,367,305.31 (2,100,309.04)



(2)今年度置换入的子公司的财政数据明细如下:

A.郑州郑东置业有限公司的财政数据如下(置换日为2006年10月16日):



指 标 置换日金额 上年尾金额 置换日至期末 上年金额

活动资产 328,273,680.07 474,420,124.20

恒久投资 --- ---

牢靠资产 2,993,754.00 2,979,494.00

无形资产 --- ---

其他资产 --- ---

活动欠债 168,420,142.52 316,846,735.37

恒久欠债 --- ---

主营营业收入 106,377,166.00 182,161,990.00

主营营业利润 44,885,563.46 66,373,264.98

利润总额 43,752,356.79 45,200,166.29

所得税 14,229,451.47 14,916,054.87

净利润 29,522,905.31 30,284,111.42



B.洛阳百年置业有限公司的财政数据如下(置换日为2006年10月18日):



置换日金 置换日至期

指 标 上年尾金额 上年金额

额 末

活动资产 108,294,129.34 119,220,309.1

恒久投资 --- ---

牢靠资产 501,953.00 492,945.00

无形资产 --- ---

其他资产 --- ---

活动欠债 100,791,832.06 105,494,530.73

恒久欠债 --- ---

主营营业收入 14,928,653.10 24,737,807.90

主营营业利润 4,170,177.24 5,501,986.23

利润总额 2,341,773.18 (5,565,177.69)

所得税 --- ---

净利润 2,341,773.18 (5,565,177.69)



C.进贤香江贸易中心有限公司的财政数据如下(置换日为2006年10月17日):



置换日金

指 标 上年尾金额 置换日至期末 上年金额



活动资产 142,387,667.27 137,204,539.71

恒久投资 --- ---

牢靠资产 238,687.00 217,208.00

无形资产 --- ---

其他资产 --- ---

活动欠债 76,262,796.91 66,529,348.41

恒久欠债 --- ---

主营营业收入 13,937,128.00 6,365,617.00

主营营业利润 5,430,843.23 2,345,352.68

利润总额 5,074,483.80 (259,716.23)

所得税 519,163.45 ---

净利润 4,555,320.35 (259,716.23)



D.随州香江商贸有限公司的财政数据如下(置换日为2006年10月13日):



置换日金 置换日至期

指 标 上年尾金额 上年金额

额 末

活动资产 58,194,452.39 60,985,018.98

恒久投资 --- ---

牢靠资产 202,874.00 204,024.00

无形资产 --- ---

其他资产 --- ---

活动欠债 17,242,204.82 19,095,603.69

恒久欠债 --- ---

主营营业收入 15,385,404.00 11,586,236.00

主营营业利润 4,882,889.57 3,685,304.17

利润总额 4,631,297.64 1,545,202.48

所得税 1,256,247.73 530,750.12

净利润 3,375,049.91 1,014,452.36



E.长春东北亚置业有限公司的财政数据如下(置换日为2006年10月14日)



指 标 置换日金额 上年尾金额 置换日至期末 上年金额

活动资产 171,785,848.46 64,827,410.94

恒久投资 --- ---

牢靠资产 227,054.00 78,416.00

无形资产 --- ---

其他资产 --- ---

活动欠债 133,270,219.43 7,172,035.01

恒久欠债 --- ---

主营营业收入 102,728,870.00 ---

主营营业利润 38,143,478.19 ---

利润总额 34,360,122.22 (2,270,924.78)

所得税 9,016,718.47 ---

净利润 25,343,403.75 (2,270,924.78)



附注5.首要财政报表项目注释(除非出格声名,以下数据是归并数)

注释1.钱币资金



种类 币种 原币金额 折算汇率 2006.12.31 2005.12.31

现金 人民币 715,546.17 1.0000 715,546.17 1,016,276.25

小计 715,546.17 1,016,276.25

银行存款 人民币 271,263,180.57 1.0000 271,263,180.57 104,755,296.18

美元 --- 8.1390 --- 25,429.26

日元 --- 0.0686 --- 612.20

小计 271,263,180.57 104,781,337.64

其他钱币资金 人民币 32,692,724.53 1.0000 32,692,724.53 298,890,774.57

小计 32,692,724.53 298,890,774.57

合计 304,671,451.27 404,688,388.46



*其他钱币资金期末数系提供按揭贷款包管的担保金,期初数首要为银行承兑汇票担保金。

注释2.短期投资(1)明细如下:



2006.12.31 2005.12.31

项目 投资金额 减价筹备 投资金额 减价筹备

债券投资 --- --- 30,000,000.00 ---

合计 --- --- 30,000,000.00 ---

(2)债券投资:

2006.12.31 2005.12.31

债券项目 投资金额 账面代价 减价筹备 投资金额 账面代价 减价筹备

个中:国债投资

02国债

--- --- ---

(10) * 30,000,000.00 30,000,000.00 ---

合计 --- --- --- 30,000,000.00 30,000,000.00 ---



*该国债系本公司原控股子公司新临工2002年在原南边证券北京东方广场业务部购置的3,000万元0210国债。在本公司与南边香江签署资产置换协议前,南边证券北京东方广场业务部每年出具对账单确认此笔短期投资的存在,本公司以为此笔短期投资在持有新临工股权的时代未产生减值。按照南边香江与本公司于2006年5月22日签定《资产置换协议》和【中华评报字(2006)第052号】《山东临工工程机器有限公司资产评估陈诉书》,本公司持有的新临工98.68%的股权以2005年12月31日评估值为基本溢价10%置换给南边香江,此评估值中已包括该笔短期投资,评估值为3,000万元。本公司持有该公司的98.68%的股权已于2006年9月29日过户给了南边香江,南边香江已按该国债账面代价3,000万元溢价10%吸取了该资产。

注释3.应收单据



种 类 2006.12.31 2005.12.31

银行承兑汇票 --- 114,615,405.99

合 计 ---

114,615,405.99

注释4.应收账款

2006.12.31 2005.12.31

占总额比 占总额

金额 幻魅账筹备 金额 幻魅账筹备

例 比例

账 龄 RMB % RMB RMB % RMB

一年以内(含一年) 2,216,859.66 13.11 133,011.58 163,300,958.24 59.63 9,798,057.49

一年以上至二年以

3,399,768.00 20.11 203,986.08 80,134,219.12 29.26 4,808,053.15

(含二年)

二年以上至三年以内

11,288,253.44 66.78 677,295.21 15,566,541.13 5.68 933,992.46

(含三年)

三年以上五年以内

--- --- --- 12,534,803.25 4.58 3,553,936.83

(含五年)

五年以上 --- --- --- 2,326,879.23 0.85 2,326,879.23

合计 16,904.881.10 100.00 1,014,292.87 273,863,400.97 100.00 21,420,919.16



本公司无持股5%以上(含5%)股东欠款。

*应收账款中余额前五名的金额合计为3,533,710.00元,占应收账款总额的20.90%。

注释5.其他应收款



2006.12.31 2005.12.31

占总额比 占总额

金额 幻魅账筹备 金额 幻魅账筹备

例 比例

账龄 RMB % RMB RMB % RMB

一年以内(含一年) 9,548,934.58 35.53 526,991.31 34,114,723.25 17.88 2,046,883.40

一年以上至二年以

4,445,781.56 16.54 266,944.68 121,800,787.88 63.82 7,308,047.27

(含二年)

二年以上至三年以内

1,375,626.86 5.12 82,537.61 26,169,333.58 13.71 2,406,806.88

(含三年)

三年以上五年以内

11,507,117.50 42.81 690,427.05 8,126,369.91 4.26 487,582.19

(含五年)

五年以上 --- --- --- 631,821.12 0.33 631,821.12

合计 26,877,460.50 100.00 1,566,900.65 190,843,035.74 100.00 12,881,140.86

占其他应收款总额10%以上(含10%)项目标详细内容如下:





欠款单元 金额 性子

随州市财务局 10,000,000.00 借钱

代扣商户贷款 4,925,295.27 代扣款

合计 14,925,295.27



个中无持股5%以上(含5%)的股东欠款。

其他应收款余额中前五名的金额合计为21,398,066.62元,占其他应收款总额的79.61%。

其他应收款公司数明细列示如下:



2006.12.31 2005.12.31

占总额 占总额

金额 幻魅账筹备 金额 幻魅账筹备

比例 比例

账 龄 RMB % RMB RMB % RMB

一年以内(含一年) 2,155,102.10 2.69 9,369.32 10,820,994.06 13.56 649,259.64

逐一年以上至二年以内

10,000,000.00 12.47 --- 68,957,025.33 86.44

(含二年) 4,137,421.52

二年以上至三年以内(含

68,050,000.00 84.84 --- --- --- ---

三年)

合计 80,205,102.10 100.00 9,369.32 79,778,019.39 100.00 4,786,681.16



占其他应收款总额10%以上(含10%)项目标详细内容如下:



欠款单元 金额 性子 内容

聊城香江色泽大市场有限

77,048,946.80 往来款 暂借钱

公司

合计 77,048,946.80



其他应收款余额中前五名的金额合计为80,205,102.10元,占其他应收款总额的100%。

注释6.预付账款



2006.12.31 2005.12.31

金额 占总额比例 金额 占总额比例

账 龄 RMB % RMB %

一年以内(含一年) 502,873.86 32,21 103,774,040.52 87.85

一年以上至二年以内(含二

1,058,233.08 67.79 12.15

年) 14,346,072.47

二年以上至三年以内(含三

--- --- --- ---

年)

三年以上 --- --- --- ---

合计 1,561,106.94 100.00 118,120,112.99 100.00



一年以上账龄的预付账款,其未收回的缘故起因系工程款尚未结算。

注释7.存货及存货减价筹备



2006.12.31 2005.12.31

种别 账面余额 账面代价 账面余额 账面代价

房地产:

开拓本钱 107,412,162.50 107,412,162.50 25,204,335.65 25,204,335.65

开拓产物 424,556,411.66 424,556,411.66 197,310,922.46 197,310,922.46

出租开拓产

119,583,049.10 119,583,049.10 --- ---



小计 651,551,623.26 651,551,623.26 222,515,258.11 222,515,258.11

库存商品 78,954.69 78,954.69 170,619,682.12 166,182,824.40

原原料 339,100.39 339,100.39 69,443,007.16 64,998,551.44

在产物 --- --- 115,149,148.91 114,285,649.64

受托代销商

--- --- 4,116,681.66 4,116,681.66



委托代销商

--- --- 336,715,294.00 336,715,294.00



合计 651,969,678.34 651,969,678.34 918,559,071.96 908,814,259.25

(1)房地产项目环境

A.开拓本钱

2006.12.31 2005.12.31

估量

估量完工

项目名称 开工时刻 总投 个中利钱

时刻 个中利钱

资 金额 金额 成本化金

成本化金额



聊城香江色泽大市

--- --- --- 7,131,458.84 --- 25,204,335.65 ---



进贤香江贸易中心 2006年3 2007年6 0.25

12,621,685.61 1,416,800.00 --- ---

二期 月 月 亿

郑州郑东香建材家

58,701,855.26 --- --- ---

居城

随州香江商贸中心 --- --- --- 4,360,500.00 --- --- ---

长春东北亚国际采

24,596,662.79 --- --- ---

购中心

合 计 107,412,162.50 1,416,800.00 25,204,335.65 ---

B.开拓产物

项目名称 落成时刻 2005.12.31 本期增进 本期镌汰 2006.12.31

聊城香江色泽大

2002.12 39,759,537.43 5,800,133.71 2,960,577.81

市场一期 42,599,093.33

聊城香江色泽大

2004.06 115,817,974.51 (17,285,175.83) 15,040,615.49

市场二期 83,492,183.19

景德镇香江陶瓷

2004.08 41,733,410.52 2,260,006.86 27,396,997.91

城 16,596,419.47

进贤香江贸易中 2004.03-200

--- 23,427,818.35 6,121,895.43

心一期 5.07 17,305,922.92

郑州香江当代商 2004.11-200

--- 150,214,299.41 37,886,329.77

贸物流园 6.04 112,327,969.64

百年家居建材城 2005.03 --- 45,355,372.00 9,402,498.12 35,952.873.88

随州香江商贸中 2004.09-200

--- 32,921,760.02 8,679,598.63

心 5.02 24,242,161.39

长春东北亚国际

2006.10 --- 140,911,376.88 48,871,589.04

采购中心 92,039,787.84

合计 197,310,922,46 383,605.591.40 156,360,102.20 424,556,411.66

本期增进首要系置换入的房地产公司的开拓产物,本期镌汰系因开拓产物贩卖。

C.出租开拓产物

项目名称 2005.12.31 本期增进 本期镌汰 2006.12.31

进贤香江贸易中心一

--- 41,107,640.49 838,931.44 40,268,709.05



景德镇香江陶瓷城 --- 20,374,423.08 170,868.52 20,203,554.56

百年家居建材城 --- 59,925,187.73 814,402.24 59,110,785.49

合计 --- 121,407,251.30 1,824,202.20 119,583,049.10

存货减价筹备明细表:

本期镌汰数

本期增进

项目 2005.12.31 2006.12.31

数 因资产代价 其他缘故起因

合计

回升转回数 转出数

库存商品 4,436,857.72 --- --- 4,436,857.72 4,436,857.72 ---

原原料 4,444,455.72 --- --- 4,444,455.72 4,444,455.72 ---

在产物 863,499.27 --- --- 863,499.27 863,499.27 ---

合计 9,744,812.71 --- --- 9,744,812.71 9,744,812.71 ---



存货可变现净值依据周边同类市场均匀售价,扣除估量的相干本钱用度后的净额确定。

存货减价筹备本期镌汰系置换出新临工,对应的存货转出所致。

注释8.恒久投资

(1)明细列示如下:



项目 2006.12.31 2005.12.31

减值准

账面余额 账面代价 账面余额 减值筹备 账面代价



恒久股权投资 263,823,730.71 --- 263,823,730.71 135,946,971.18 --- 135,946,971.18

个中:对子公司

投资 178,382,692.12 --- 178,382,692.12 56,916,543.30 --- 56,916,543.30

春联营企

业投资 85,441,038.59 --- 85,441,038.59 78,030,427.88 --- 78,030,427.88

其他股权

投资 --- --- --- 1,000,000.00 --- 1,000,000.00

恒久债权投资 --- --- --- --- --- ---

合计 263,823,730.71 --- 263,823,730.71 135,946,971.18 --- 135,946,971.18

(2)恒久股权投资

a.股权投资

I.本钱法核算的股权投资

占被投资

投资 单元 初始投资 本期增 2006.12

被投资单元名称 2005.12.31 本期镌汰

限期 注册成本 本钱 加 .31

比例

河北宣化工程机器团体

恒久 0.28%

有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 --- 1,000,000.00 ---

合计 1,000,000.00 --- 1,000,000.00 ---

II.权益法核算的股权投资

投 分得

占被投资

资 初始投资 追加 本期权益 现

被投资单元名称 单元注册 累计增减额 2006.12.31

期 本钱 投资额 增减额 金红

成本比例

限 利额

南昌香江商贸有



限公司(“南 30%

期 26,669,500.00 --- 2,116,921.27 --- 18,952,351.09 45,621,851.09

昌香江”)

20

长春置业* 40%

年 24,000,000.00 --- (2,758,577.64) --- (24,000,000.00) ---

天津市华运商贸



物业有限公司** 30%

期 30,000,000.00 --- 473,669.67 --- 473,669.67 30,473,669.67

(“天津华运”)

合计 80,669,500.00 --- (167,986.70) --- (4,573,979.24) 76,095,520.76



*本公司原持有该公司40%的股权,按照2006年5月本公司与南边香江签署的资产置换协议(详见附注10.1),换入南边香江持有的该公司60%的股权,至此本公司持有该公司100%的股权,本期将其纳入归并范畴;本期权益镌汰系按照原持股比例40%计较的该公司评估基准日至资产交割日时代应包袱的损益。

**天津华运系按照本公司2006.2.15召开的董事会决策,由本公司与南边香江、天津劝业场(团体)股份有限公司(以下简称“天津劝业”)配合出资重组组建,重组前该公司为天津劝业的全资子公司,重组方案:本公司、南边香江、天津劝业别离出资人民币3,000万、2,000万、5,000万,注册成本合计10,000万元人民币,持股比例别离为30%、20%、50%。

b.股权投资差额



摊销期

被投资单元 初始金额 形成缘故起因 2005.12.31 本期摊销额 摊余代价



南昌香江*1 11,799,802.30 股权购置 10年 10,525,498.06 1,179,980.23 9,345,517.83

聊城香江*2 57,419,259.18 资产置换 10年 47,370,888.82 5,741.925.92 41,628,962.90

景德镇香江*3 10,705,330.52 股权购置 10年 9,545,654.48 1,070,533.05 8,475,121.43

郑州郑东*4 56,752,901.92 资产置换 10年 --- 1,418,822.55 55,334,079.37

洛阳百年*5 35,123,761.35 资产置换 10年 --- 878,094.03 34,245,667.32

随州香江*6 11,387,395.80 资产置换 10年 --- 284,684.90 11,102,710.90

进贤香江*7 15,865,799.87 资产置换 10年 --- 396,645.00 15,469,154.87

长春置业*8 12,437,943.93 资产置换 10年 --- 310,948.60 12,126,995.33

合计 211,492,194.87 67,442,041.36 11,281,634.28 187,728,209.95



*1该股权投资差额系本公司购置南昌香江30%之股权时,购置本钱与拥有南昌香江于购置日净资产份额之差。

*2该股权投资差额系本公司购置聊城香江90%之股权时,购置本钱与拥有聊城香江于购置日净资产份额之差。

*3该股权投资差额系本公司购置景德镇香江81%之股权时,购置本钱与拥有景德镇香江于购置日净资产份额之差。

*4该股权投资差额系本公司置换入郑州郑东90%之股权时,按该项股权公允代价与换入股权公允代价总额的比例,对调出股权账面代价举办分派确定的入账代价与拥有郑州郑东于购置日净资产份额之差。

*5该股权投资差额系本公司置换入洛阳百年90%之股权时,按该项股权公允代价与换入股权公允代价总额的比例,对调出股权账面代价举办分派确定的入账代价与拥有洛阳百年于购置日净资产份额之差。

*6该股权投资差额系本公司置换入随州香江90%之股权时,按该项股权公允代价与换入股权公允代价总额的比例,对调出股权账面代价举办分派确定的入账代价与拥有随州香江于购置日净资产份额之差。

*7该股权投资差额系本公司置换入进贤香江90%之股权时,按该项股权公允代价与换入股权公允代价总额的比例,对调出股权账面代价举办分派确定的入账代价与拥有进贤香江于购置日净资产份额之差。

*8该股权投资差额系本公司置换入长春东北亚60%之股权时,按该项股权公允代价与换入股权公允代价总额的比例,对调出股权账面代价举办分派确定的入账代价与拥有长春置业于购置日净资产份额之差。

*9今年因为股权置换增进的股权投资差额合计131,567,802.87元。

c.归并价差



摊销期

被投资单元 初始金额 形成缘故起因 2005.12.31 本期摊销额 摊余代价



聊城香江 57,419,259.18 资产置换 10年 47,370,888.82 5,741.925.92 41,628,962.90

景德镇香江 10,705,330.52 股权转让 10年 9,545,654.48 1,070,533.05 8,475,121.43

郑州郑东 56,752,901.92 资产置换 10年 --- 1,418,822.55 55,334,079.37

洛阳百年 35,123,761.35 资产置换 10年 --- 878,094.03 34,245,667.32

随州香江 11,387,395.80 资产置换 10年 --- 284,684.90 11,102,710.90

进贤香江 15,865,799.87 资产置换 10年 --- 396,645.00 15,469,154.87

长春置业 12,437,943.93 资产置换 10年 --- 310,948.60 12,126,995.33

合计 199,692,392.57 56,916,543.30 10,101,654.05 178,382,692.12



*今年因为股权置换增进子公司形成的归并价差合计131,567,802.87元。

恒久投资公司数明细列示如下:

(1)明细列示如下:



2006.12.31 2005.12.31

项目

减值准

账面余额 账面代价 账面余额 减值筹备 账面代价



恒久股权投资 727,596,189.79 --- 727,596,189.79 668,991,457.01 --- 668,991,457.01

个中:对子公司

投资 697,122,520.12 --- 697,122,520.12 644,991,457.01 --- 644,991,457.01

对合营企

业投资 --- --- --- --- --- ---

春联营企

业投资 30,473,669.67 --- 30,473,669.67 24,000,000.00 --- 24,000,000.00

其他股权

投资 --- --- --- --- --- ---

恒久债权投资 --- --- --- --- --- ---

合计 727,596,189.79 --- 727,596,189.79 668,991,457.01 --- 668,991,457.01

(2)恒久股权投资

a.其他股权投资

I.权益法核算的股权投资

占被投 分得

被投资单 投资 资单元 初始投资成 追加 本期权益 现金

累计增减额 2006.12.31

位名称 限期 注册资 本 投资额 增减额 盈利

本比例 额

聊城香江 恒久 90.00% 135,054,570.90 --- 3,100,369.77 --- 30,660,331.15 165,714,902.05

新临工* 15年 98.68% 400,698,379.27 --- (37,553,405.26) --- (400,698,379.27) ---

郑州郑东

恒久 90.00%

** 144,028,513.47 --- 28,424,512.24 --- 28,424,512.24 172,453,025.71

洛阳百年

恒久 90.00%

** 12,673,252.12 --- (3,542,897.48) --- (3,542,897.48) 9,130,354.64

随州香江

恒久 90.00%

** 37,810,418.25 --- 2,168,413.43 --- 2,168,413.43 39,978,831.68

进贤香江

恒久 90.00%

** 63,767,590.25 --- (5,789.56) --- (5,789.56) 63,761,800.69

长春置业

20年 100%

** 24,000,000.00 34,637,445.01 17,538,589.65 --- 17,538,589.65 76,176,034.66

天津华运 恒久 30% 30,000,000.00 --- 473,669.67 --- 473,669.67 30,473,669.67

合计 848,032,724.26 34,637,445.01 10,603,462.46 --- (324,981,550.17) 557,688,619.10



*本期权益增减额中,因资产置换镌汰的权益为55,678,262.14元。

**按照本公司与南边香江签署的资产置换协议,应由南边香江包袱的置入子公司评估基准日至资产交割日时代的丧失导致本期权益镌汰合计13,817,541.71元,详见附注10.1。

b.股权投资差额



摊销期

被投资单元 初始金额 形成缘故起因 2005.12.31 本期摊销额 摊余代价



聊城香江 57,419,259.18 资产置换 10年 47,370,888.82 5,741.925.92 41,628,962.90

郑州郑东 56,752,901.92 资产置换 10年 --- 1,418,822.55 55,334,079.37

洛阳百年 35,123,761.35 资产置换 10年 --- 878,094.03 34,245,667.32

随州香江 11,387,395.80 资产置换 10年 --- 284,684.90 11,102,710.90

进贤香江 15,865,799.87 资产置换 10年 --- 396,645.00 15,469,154.87

长春置业 12,437,943.93 资产置换 10年 --- 310,948.60 12,126,995.33

合计 188,987,062.05 47,370,888.82 9,031,121.00 169,907,570.69



*今年因为股权置换增进的股权投资差额合计131,567,802.87元。

注释9.牢靠资产及累计折旧



牢靠资产原值 2005.12.31 本期增进 本期镌汰 2006.12.31

衡宇构筑物 248,646,978.53 23,961,199.81 272,608,178.34 ---

通用装备 179,874,041.41 38,848,018.46 218,716,659.87 5,400.00

运输装备 20,115,548.48 4,690,661.00 13,674,592.24 11,131,617.24

电子及其他装备 13,696,020.86 1,248,797.00 12,812,438.86 2,132,379.00

合计 462,332,589.28 68,748,676.27 517,811,869.31 13,269,396.24

累计折旧 2005.12.31 本期增进 本期镌汰 2006.12.31

衡宇构筑物 4,323,687.32 5,927,452.47 10,251,139.79 ---

通用装备 77,845,040.13 14,510,928.97 92,354,151.50 1,817.60

运输装备 7,387,819.13 2,653,664.03 3,965,965.83 6,075,517.33

电子及其他装备 3,467,187.00 894,007.73 3,096,692.16 1,264,502.57

合计 93,023,733.58 23,986,053.20 109,667,949.28 7,341,837.50

本期转回

本期 因资产价

减值筹备 2005.12.31 2006.12.31

增进 值 其他缘故起因

合计

回升转回 转出数



衡宇构筑

--- --- --- --- --- ---



通用装备 1,501,464.19 --- --- 1,501,464.19 1,501,464.19 ---

合计 1,501,464.19 --- --- 1,501,464.19 1,501,464.19 ---

净额 367,807,391.51 5,927,558.74



牢靠资产本期增进额中在建工程转入21,785,445.38元。

牢靠资产本期镌汰额中有牢靠资产整理87,190.76元,置换517,724,678.55元。

注释10.在建工程



工程投

工程项目 本期增进 本期转入 本期其他 2006.12. 资金 入占预

预算数 2005.12.31

名称 额 牢靠资产额 镌汰额 31 来历 算的比



临工家产

园 25,714万 18,485,164.68 3,300,280.70 21,785,445.38 --- --- 自筹 100%

原在建工

--- 1,577,338.19 250,266.27 --- 1,827,604.46 --- 自筹 ---



新建制品

库 --- 803,769.75 --- --- 803,769.75 --- 自筹 ---

后院工程 --- 725,882.19 501,062.89 --- 1,226,945.08 --- 自筹 ---

西厂区新

车间 --- 605,941.49 76,016.12 --- 681,957.61 --- 自筹 ---

机加车间

--- 自筹 ---

改革 --- 1,240,528.01 65,707.90 --- 1,306,235.91

办公楼 --- --- 21,168.18 --- 21,168.18 --- 自筹 ---

其他 --- --- 614,620.00 --- 614,620.00 --- 自筹 ---

合计 25,714万 23,438,624.31 4,829,122.06 21,785,445.38 6,482,300.99 ---

本期镌汰系资产置换所致。

注释11.无形资产



剩余

得 本期增进 本期 本期摊销 累计摊销 2006.12.

种别 原始金额 2005.12.31 摊销

方 额 转出额 额 额 31

年限



土地行使 购

权 入 31,637,865.41 10,807,000.93 1,298,298.25 12,009,211.94 96,087.24 19,628,653.47 ---

液压发掘 购

装载技能 入 420,000.00 182,000.00 180,000.00 281,052.66 80,947.34 138,947.34 ---



软件

入 1,535,500.01 1,151,364.20 147,750.00 1,079,084.63 220,029.57 456,415.38 ---



其他

入 16,000.00 14,133.31 --- 14,133.31 --- 1,866.69 ---

合计 33,609,365.42 12,154,498.44 1,626,048.25 13,383,482.54 397,064.15 20,225,882.88 ---

本期转出系资产置换所致。

注释12.恒久待摊用度

剩余

2005.12.3 本期增进 本期 本期摊销 累计摊销 2006.12.3

种别 原始金额 摊销

1 额 转出额 额 额 1

年限

绿化

费 5,229,683.37 3,855,964.10 1,055,775.37 3,905,620.86 1,006,118.61 1,324,062.51---

合计 5,229,683.37 3,855,964.10 1,055,775.37 3,905,620.86 1,006,118.61 1,324,062.51---

本期转出系资产置换所致。

注释13.短期借钱

2006.12.31

借钱范例 2005.12.31 原币 人民币

单据融资 519,200,000.00 --- ---

抵押借钱 --- ---

9,750,000.00

担保借钱* 195,400,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00

合 计 724,350,000.00 40,000,000.00



*该借钱担保工钱南边香江,详见附注6。

注释14.应付单据



种 类 2006.12.31 2005.12.31

银行承兑汇票 --- 10,050,000.00

合计 --- 10,050,000.00



个中无欠持本公司5%(含5%)以上股东单元金钱。

注释15.应付账款



2006.12.31 2005.12.31

账 龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例

RMB % RMB %

一年以内(含一年) 76,502,993.08 78.73 537,750,008.36 100.00

一年以上至二年以内

17,878,400.75 18.40 --- ---

(含二年)

二年以上至三年以内

2,790,703.98 2.87 --- ---

(含三年)

合计 97,172,097.81 100.00 537,750,008.36 100.00

个中无欠持本公司5%(含5%)以上股东单元款。

注释16.预收账款

2006.12.31 2005.12.31

金额 占总额比例 金额 占总额比例

账 龄 RMB % RMB %

一年以内(含一年) 77,472,454.19 84.52 35.99

31,724,926.48

一年以上至二年以内

7,780,685.81 8.49 64.01

(含二年) 56,425,890.00

二年以上至三年以内

6,407,378.80 6.99 --- ---

(含三年)

三年以上 --- --- --- ---

合计 91,660,518.80 100.00 100.00

88,150,816.48



个中无欠持本公司5%(含5%)以上股东单元款。



房地产项目预收款明细如下:

项目名称 2006.12.31 (估量)完工时刻 预售比例(%)

聊城香江色泽大市场二

3,044,240.80 2004年6月 91.05



聊城香江色泽大市场一

11,317,089.00 2002年10月 78.78



景德镇中国陶瓷城 3,093,111.00 2004年8月 86.52

2004年3月-2005年7

进贤香江贸易中心一期 989,531.00 36.80



进贤香江贸易中心二期 10,636,479.00 2007年6月 22.01

2004年9月-2005年2

随州市香江商贸中心 4,464,960.00 78.85



百年家居建材城 6,157,805.00 2005年3月 74.76

郑州香江当代商贸物流 2004年11月-2006年4

15,127,159.00 69.73

园 月

长春东北亚国际采购中

36,520,027.00 2006年10月 60.29



合 计 91,350,401.80

注释17.应交税金

税 项 2006.12.31 2005.12.31

增值税 (4,573.62)

(27,676,347.67)

业务税 (1,820,073.94)

5,121,644.23

城建税 (120,499.12) 9,114,402.52

企业所得税 32,536,857.48 8,310,628.60

房产税 597,966.82

254,807.83

小我私人所得税 52,850.25

3,224,027.96

土地增值税 72,478,476.54 8,358,881.78

土地行使税 448,328.70

229,087.43

合 计 104,169,333.11 6,937,132.68

注释18.其他应交款

项 目 2006.12.31 2005.12.31 计缴尺度

教诲费附加 (45,083.36) 3%

1,481,497.73

其他 58,792.34

1,021.27

合 计 13,708.98

1,482,519.00

注释19.其他应付款

2006.12.31 2005.12.31

金额 占总额比例 金额 占总额比例

账 龄 RMB % RMB %

一年以内(含一年) 47,456,543.59 88.60 74,981,140.84 99.99

一年以上至二年以

6,086,626.63 18.39 0.01

内(含二年) 8,832.00

二年以上至三年以

21,400.48 0.01 --- ---

内(含三年)

合计 53,564,570.70 100.00 74,989,972.84 100.00

个中,欠持本公司5%(含5%)以上股东单元款明细如下:

股东单元 金额 性子

南边香江 5,010,201.41 *



*系按照南边香江与本公司于2006年5月22日签定的《资产置换协议》约定条款,置换资产在评估基准日至置换资产交割日时代的盈亏由原资产占据方包袱,南边香江付出给本公司金钱的余额。

注释20.预提用度



项目 2006.12.31 2005.12.31

委托代销手续费 --- 23,421,467.27

职工赔偿费 --- 5,898,296.16

贩卖车辆维修费 --- 7,656,600.00

三包揽事费 ---

400,000.00

其他 ---

64,245.08

合计 --- 37,440,608.51



注释21.一年内到期的恒久欠债



一年内到期的 2006.12.31

年利

恒久借钱范例 2005.12.31 原币 人民币 借钱限期 备注



担保借钱:

工行临沂市分 40,000,000.0

--- --- --- --- ---

行 业务部 0

40,000,000.0

合 计 ---

0

注释22.恒久借钱

2006.12.31

年利

借钱范例 2005.12.31 原币 人民币 借钱限期 备注



担保借钱:

工行临沂市 40,000,000.00

--- --- --- --- ---

分行业务部

抵押借钱:

中国建树银 150,000,000.00

--- --- --- --- ---

行临沂市支行

190,000,000.00

合 计 ---

注释23.专项应付款

种类 2006.12.31 2005.12.31

科技项目拨款 ---

7,856,836.07

合计 ---

7,856,836.07

注释24.递延税款贷项

项目 2006.12.31 2005.12.31

评估增值* --- 7,346,469.02

合计 --- 7,346,469.02



*递延税款贷项期初数首要系本公司以资产出资设立新临工,资产按照评估代价调账,评估增值按税礼貌定应预提的所得税。今年将新临工置换出本公司,置换入郑州郑东等五家公司,因置换出资产账面代价大于置换入资产账面代价总额,该等置换未发生足够的应税所得,故转销置换出资产形成的递延税款贷项,同时冲减置换入资产的股权投资差额。

注释25.股本



本期变换增(减)

项目 2005.12.31 公积金转股 其他 小计 2006.12.31

一、尚未畅通股份

1.提倡人股份

个中:国度持有股份 --- --- --- --- ---

2.非提倡人股份

个中:国度持有股份 --- --- --- --- ---

境内法人持有股

份 136,740,000.00 --- (136,740,000.00) (136,740,000.00) ---

其他 --- --- --- --- ---

尚未畅通股份合计 136,740,000.00 --- (136,740,000.00) (136,740,000.00) ---

二、有限售前提的流

通股份

境内法人持股 --- --- 136,740,000.00 136,740,000.00 136,740,000.00

有限售前提的畅通股

合计 --- --- 136,740,000.00 136,740,000.00 136,740,000.00

三、无穷售前提的流

通股份

境内上市的人民币普

215,040,000.00 34,406,400.00 --- 34,406,400.00 249,446,400.00

通股

无穷售前提畅通股合

215,040,000.00 34,406,400.00 --- 34,406,400.00 249,446,400.00



四、股份总数 351,780,000.00 34,406,400.00 --- 34,406,400.00 386,186,400.00



本公司于2006年9月28日召开2006年第二次姑且股东大会,通过了《山东香江控股股份有限公司关于用成本公积金向畅通股股东定向转增股本举办股权分置改良的议案》,按照该议案,本公司以成本公积向股权分置改良方案实验股份改观挂号日挂号在册的全体畅通股股东每10股定向转增1.6股,合计转增34,406,400.00股,非畅通股股东持股数目稳固。该次股份改观业经深圳大华天诚管帐师事宜所“深华(2006)验字088号”验资陈诉验证。截至2006年10月25日,本公司股权分置改良股份改观挂号已完成,并已将成本公积34,406,400.00元转增股本。

注释26.成本公积



项目 2005.12.31 本期增进 本期镌汰 2006.12.31

股本溢价*1 108,516,635.48 --- 34,406,400.00 74,110,235.48

资产评估增值筹备

313,135.35 --- 313,135.35 ---

*2

股权投资筹备*2 10,932,670.10 --- 10,932,670.10 ---

其他成本公积*2 6,169,839.48 14,241,100.00 6,169,839.48 14,241,100.00

合计 125,932,280.41 14,241,100.00 51,822,044.93 88,351,335.48



*1本期镌汰缘故起因见附注五、注释25。

*2本期镌汰系本公司举办资产置换,响应冲减该部门置换出资产原评估增值等缘故起因形成的成本公积;本期增进系按照《资产置换协议》及《本公司股权分置改良方案实验通告》,南边香江拥有的置换入本公司的资产与本公司拥有的置换出本公司资产公允代价的差额为人民币1,424.11万元,此差额作为南边香江为本公司举办股权分置改良所付出的股改对价的一部门。

注释27.盈余公积



项目 2005.12.31 本期增进 本期镌汰 2006.12.31

法定盈余公积 74,381,277.27 41,523,872.71 34,546,011.11 81,359,138.87

个中:法定公积金 39,835,266.16 41,523,872.71 --- 81,359,138.87

法定公益金* 34,546,011.11 --- 34,546,011.11 ---

恣意盈余公积 5,097,375.69 --- --- 5,097,375.69

合计 79,478,652.96 41,523,872.71 34,546,011.11 86,456,514.56



*按照财务部财企(2006)67号文划定,从2006年1月1日起,凭证《公司法》组建的企业按照《公司法》第167条举办利润分派,不再提取公益金。本公司按照此项划定,将2005年12月31日的法定公益金的余额所有转为法定公积金。

注释28.未分派利润



2005.12.31 本期增进 本期镌汰 2006.12.31

205,584,030.24 63,907,741.29 6,977,861.60 262,513,909.93



本期增进系本期净利润转入,镌汰系因公司按照公司章程计提法定公积金所致。

注释29.主营营业收入与本钱

(1)按收入种别分类



2006年度 2005年度

主营营业项目分类 业务收入 业务本钱 业务收入 业务本钱

房地产 292,809,796.28 135,985,679.12 161,724,784.50 105,654,852.85

装载机 1,777,149,389.71 1,571,015,434.85 2,007,787,291.78 1,817,036,117.60

发掘机 8,380,041.89 6,672,753.51 2,402,952.23 2,927,316.97

后桥总成 --- --- 11,038,842.67 12,092,529.33

变速箱 268,128,714.85 239,908,022.37 288,619,185.46 252,040,016.15

装载机零部件 --- --- --- ---

配件及其他 39,330,016.97 34,039,656.58 25,090,132.13 15,510,647.38

压路机 25,943,504.03 28,281,872.82 12,101,591.67 14,469,951.35

小计 2,411,741,463.73 2,015,903,419.25 2,508,764,780.44 2,219,731,431.63

公司内各营业分部相互

抵销 10,763,886.22 10,763,886.22 15,606,624.79 15,606,624.79

合计 2,400,977,577.51 2,005,139,533.03 2,493,158,155.65 2,204,124,806.84

(2)按收入地域分类:

2006年度 2005年度

主营营业项目分类 业务收入 业务本钱 业务收入 业务本钱

华东地域 771,770,227.76 673,701,813.59 961,005,821.32 821,370,739.57

华北地域 1,115,051,754.89 881,010,626.61 978,323,439.63 883,940,285.20

东北地域 162,488,005.62 144,423,303.44 182,755,013.03 165,298,619.54

西北地域 108,027,739.98 96,282,202.30 121,666,344.80 110,045,018.77

华南地域 24,596,659.36 21,867,347.41 26,625,200.09 23,458,244.02

华中地域 176,087,826.71 151,352,316.00 180,854,167.40 163,579,338.88

其他地域 53,719,249.41 47,265,809.30 57,534,794.17 52,039,185.65

小计 2,411,741,463.73 2,015,903,419.25 2,508,764,780.44 2,219,731,431.63

公司内各营业分部相互

抵销 10,763,886.22 10,763,886.22 15,606,624.79 15,606,624.79

合计 2,400,977,577.51 2,005,139,533.03 2,493,158,155.65 2,204,124,806.84



个中本期收入前五名合计为372,37,350.43元,占贩卖收入总额的15.51%。

注释30.主营营业税金及附加



税 种 2006年度 2005年度 计缴尺度

业务税 14,642,639.82 5%

8,111,556.88

土地增值税 32,285,211.40 见附注3

6,063,714.59

都市维护建树税 1,251,327.05 7%

810,088.72

教诲费附加 639,375.86 3%

438,908.86

处所教诲费附加 12,953.81

41,925.06

合 计 48,831,507.94

15,466,194.11

注释31.其他营业利润

其他营业种别 2006年度 2005年度

原料贩卖 14,454,810.01 18,417,794.59

租金收入 288,553.66 (374,121.14)

农用车贩卖 349,376.86 (13,234.08)

其他 878,523.42 1,727,097.21

合计 15,971,263.95 19,757,536.58



个中,金额占本期利润总额10%以上(含10%)的项目明细如下:



2006年度 2005年度

其他营业成 其他营业收

营业项目 其他营业收入 利润 其他营业本钱 利润

本 入

原料贩卖 52,654,506.87 38,199,696.86 14,454,810.01 80,988,127.34 62,570,332.75 18,417,794.59

合计 52,654,506.87 38,199,696.86 14,454,810.01 80,988,127.34 62,570,332.75 18,417,794.59

注释32.财政用度

种别 2006年度 2005年度

利钱支出 31,680,634.36 24,363,705.84

减:利钱收入 7,710,466.28 7,718,135.13

汇兑丧失 --- 3,183.86

减:汇兑收益 --- ---

单据贴现息 --- 8,325,896.20

其他 742,401.07

1,042,044.42

减:现金折扣 459,600.00 (254,960.00)

合计 24,252,969.15 26,271,655.19

注释33.投资收益

种别 2006年度 2005年度

基金投资收益 9.75 1,657.04

年尾调解的被投资公司全部者

(167,986.70) 12,614,849.96

权益净增减额

股权投资差额摊销 (11,281,634.28) (7,992,439.20)

股权投资转让收益 --- 450,000.00

短期投资代价回升 --- 2,310,611.50

合计 (11,449,611.23) 7,384,679.30



于2006年12月31日,本公司投资收益的收回均无重大限定。

投资收益公司数明细如下:



种别 2006年度 2005年度

年尾调解的被投资公司全部者

80,099,266.31 23,653,058.31

权益净增减额

股权投资差额摊销 (9,031,121.00) (5,741,925.92)

合计 71,068,145.31 17,911,132.39



注释34.业务外出入

1.业务外收入



收入项目 2006年度 2005年度

牢靠资产整理收益 60,820.41 21,593.23

罚充公入 1,843,202.25 330,136.79

其他 158,596.90 147,984.73

合 计 2,062,619.56 499,714.75



2.业务外支出



支出项目 2006年度 2005年度

牢靠资产整理丧失 1,198,927.32 51,212.07

罚款支出 199,915.23 418,450.78

捐赠支出 1,097,000.00 154,000.00

滞纳金 --- 93,785.56

其他 50,914.06 319,170.00

合 计 2,546,756.61 1,036,618.41



注释35.其他与策划勾当有关的现金



2006年度现金流入 2006年度现金流出

项目 金额 项目 金额

利钱收入 2,637,758.65 业务用度 37,775,671.12

收投标担保金及押金 3,598,149.69 打点用度 26,927,869.35

公司往来 50,750,098.43 按揭担保金 32,692,724.53

土地赔偿款 42,430,000.00 往来款 4,897,583.54

收回代垫款 1,952,414.47 代垫款 7,811,219.74

土地租赁收入 2,971,940.00 其他 4,521,120.23

代收代付款 2,352,945.84

其他 3,748,317.91

合计 110,441,624.99 合计 114,626,188.51



注释36.其他与投资勾当有关的现金



项目 2006年度现金流入 2006年度现金流出

包袱置换资产盈亏收到的款

36,952,600.00 ---



合 计 36,952,600.00 ---



注释37.其他与筹资勾当有关的现金



项目 2006年度现金流入 2006年度现金流出

单据融资 479,899,680.05 431,500,319.95

合 计 479,899,680.05 431,500,319.95



附注6.关联方相关及其买卖营业

(1)不存在节制相关的关联公司



关联公司名称 与本公司的相关

新临工 统一控股股东

新乡市色泽大市场置业有限公司(“新乡色泽”) 统一最终控股股东

洛阳万基铝业有限公司(“万基铝业”) 统一最终控股股东

武汉一统国际采购中心有限公司(“武汉一统”) 统一最终控股股东

深圳市家福特商贸有限公司(“家福特”) 统一最终控股股东

郑州民生物业打点有限公司(“郑州民生”) 统一最终控股股东

随州民生物业打点有限公司(“随州民生”) 统一最终控股股东

聊城民生物业打点有限公司(“聊城民生”) 统一最终控股股东



(2)存在节制相关的关联方

a.存在节制相关的关联方名称



关联方名 企业类 法定代 注册资 所持股份或

营业范畴 与本公司相关

称 型 表人 本 权益

房地产开拓、室内装饰

有限公 60,000 计划、海内贸易、物资

南边香江 刘志强 35.41% 法人控股股东

司 万元 供销业、经济信息咨询

处奇迹、家具租赁处事

项目投资、筹谋,企业

香江团体 有限公 32,500 最终法人控股

刘志强 策划打点,批发和零售 ---

有限公司 司 万元 股东

商业

刘志强先

生 天然人现实控

--- --- --- --- ---

翟美卿女 制人





存在节制相关的关联方除上述所列外,还包罗附注4所列子公司。

b.存在节制相关的关联方的注册成本本期未产生变革。

c.存在节制相关的关联方所持股份或权益及其变革



2005.12.31 本期增(减)数 2006.12.31

关联方名 百分 百分

金额 金额 百分比 金额

称 比 比

南边香江

*1 136,740,000.00 38.87% --- (3.46%) 136,740,000.00 35.41%

景德镇香

江 27,900,000.00 81% --- --- 27,900,000.00 81%

郑州郑东 --- --- 72,000,000.00 90% 72,000,000.00 90%

洛阳百年 --- --- 9,000,000.00 90% 9,000,000.00 90%

随州香江 --- --- 27,000,000.00 90% 27,000,000.00 90%

进贤香江 --- --- 54,000,000.00 90% 54,000,000.00 90%

长春置业 24,000,000.00 40% 36,000,000.00 60% 60,000,000.00 100%

新临工*2 374,500,000.00 98.68% (374,500,000.00) (98.68%) --- ---

聊城香江 45,000,000.00 90% --- --- 45,000,000.00 90%

汽车桥箱

14,000,000.00 69.08% (14,000,000.00) (69.08%) --- ---



*2

*1持股比例变革缘故起因详见附注5、注释24及附注10。

*2本来公司的控股子公司,按照本公司与南边香江于2006年5月22日签定的《资产置换协议》已置换出本公司。

(3)关联公司买卖营业



公司名称 项目 2006年度 2005年度

占该项目百分 占该项目百分

金额 金额

比 比

南边香江 资产置换* 493,876,790.00 100% --- ---

为本公司贷款担

南边香江 40,000,000.00 100% --- ---

保**

新乡色泽 代垫用度 85,228.19 7.61% --- ---

万基铝业 代垫用度 4,321.25 0.39% --- ---

洛阳民生 代垫用度 132,916.70 11.87 --- ---

郑州民生 代垫用度 181,515.45 16.21% --- ---

随州民生 代垫用度 209,861.50 18.74% --- ---

聊城民生 代垫用度 506,095.75 45.18% --- ---



*有关与南边香江资产置换形成的关联买卖营业详见附注10。

**按照本公司之子公司◇◇进贤香江与中国银行股份有限公司南昌市南湖支行签署的2006南司字NHD2006019号借钱条约和2006南司字NHDB2006019号担保条约,进贤香江向中国银行股份有限公司南昌市南湖支行借钱人民币4,000万元,由南边香江为其提供担保包管。

(4)关联公司往来



往来项目 关联公司名称 经济内容 2006.12.31 2005.12.31

其他应收款 新乡色泽 代垫款 69,065.40 ---

其他应收款 万基铝业 代垫款 4,866.45 ---

其他应收款 郑州民生 代垫款 694,523.53 ---

其他应付款 南边香江 资产置换 5,010,201.41 ---

其他应付款 新临工 往来款 6,642,520.86 ---

其他应付款 洛阳民生 代垫款 1,225,024.41 ---



附注7.或有事项

1、截至2006年12月31日,本公司为按揭贷款业主包管的未还按揭贷款余额为528,412,608.92元,个中,按揭担保金存款32,692,724.53元。

2、诉官司项

(1)2005年本公司子公司◇◇聊城香江以工程过时为由告状主体工程施工单元之一山东省建树建工(团体)有限责任公司(以下简称“山东建工”),,要求对方付出违约金1,000万元,因为高出诉讼时效,法院讯断公司败诉并包袱案件受理费60,010.00元,公司不平讯断已经上诉。

(2)2005年本公司子公司◇◇聊城香江以工程过时、违法分包和工程质量存在题目为由告状主体工程施工单元之一济南一建团体总公司(以下简称“济南一建”),要求对方付出违约金1,000万元,因为高出诉讼时效,法院不支持公司因工程过时的诉求,讯断济南一建付出违法分包违约金45万元;付出因工程质量题目维修费170,439.84元,公司包袱案件受理费52,310.00元,公司不平讯断正在上诉。

附注8.理睬事项

本期公司无重大理睬事项。

附注9.资产欠债表日后事项中的非调解事项

本公司董事会发起,拟于截至2006年12月31日股本为基数,每10股分派0.3元现金股利,除此之外,本期公司无资产欠债表日后事项中的非调解事项。附注10.其他重要事项

1、重大资产置换

南边香江(甲方)与本公司(乙方)于2006年5月22日签定《资产置换协议》,按照【中华评报字(2006)第052号】《山东临工工程机器有限公司资产评估陈诉书》,本公司将拥有新临工98.68%的股权,以2005年12月31日为评估基准日,按评估后的净值人民币44,897.89万元溢价10%,即作价49,387.68万元用于置换入甲方拥有的郑东置业等五家公司的股权。甲方拥有的此五家公司股权,以2005年12月31日为评估基准日,按评估后的净值总额为人民币50,811.79万元。

按照《资产置换协议》,南边香江拥有的置入资产与本公司拥有的置出资产之间的差额为人民币1,424.11万元,此差额作为南边香江为本公司(原“山东香江控股股份有限公司”)举办股权分置改良所付出的股改对价的一部门。

置换出资产◇◇新临工98.68%的股权已于2006年9月29日治理了改观和过户手续。

置换入资产◇◇郑东置业90%的股权已于2006年10月16日治理了改观和过户手续;洛阳百年90%的股权已于2006年10月18日治理了改观和过户手续;进贤香江90%的股权已于2006年10月17日治理了改观和过户手续;随州香江90%的股权已于2006年10月13日治理了改观和过户手续;长春60%的股权已于2006年10月14日治理了改观和过户手续。

按照置换协议,置入公司和置出公司评估基准日至资产交割日时代的损益由原股东包袱,本次置换的公司在相干时代的财政状况、策划成就详见附注4。

2、股权分置改良

本公司非畅通股股东南边香江为得到其持有的非畅通股股份的上市畅通权,向畅通股股东作出如下对价布置:

(1)以公司股权分置改良方案实验日的畅通股本21,504万股为基数,以截至2006年6月30日经审计的公司成本公积金向本方案实验股权挂号日挂号在册的全体畅通股股东定向转增股本,畅通股股东得到每10股转增1.6股的股份。截至2006年10月25日,该次成本公积金转增方案已完成。

(2)本公司与非畅通股东南边香江于2006年5月22日签定了《资产置换协议》,本公司以正当拥有的新临工的98.68%股权在评估值44,897.89万元的基本上溢价10%作价49,387.68万元,与南边香江正当持有的郑东置业90%的股权、百年置业90%的股权、进贤香江90%的股权、随州香江90%的股权以及长春置业60%的股权经评估后的代价总额50,811.79万元举办置换,置换差价1,424.11万元作为本公司非畅通股股东南边香江付出给畅通股股东的股权分置改良对价布置之一。

3、土地增值税的管帐政策和管帐预计

本公司土地增值税的计提素来凭证税礼貌定,按照各管帐时代房地产项目贩卖实现的增值额,按合用税率举办计提,计入当期“主营营业税金及附加”,土地增值税的缴纳按各处所政策举办预缴,待项目落成后再汇算清缴,因此国税发〔2006〕187文的划定对本公司早年年度损益及今年度不造成重大影响。制止2006年12月31日,本公司计提的土地增值税筹备金余额为72,478,476.54元。

附注11.很是常性损益



扣除所得税影响前 扣除所得税影响后

性子或内容 所得税税率

金额 金额

业务外收入 1,381,955.12 33%

2,062,619.58

业务外支出 (2,546,756.61) (1,706,326.93) 33%

合计 (484,137.03) (324,371.81)



附注12.净资产收益率和每股收益



净资产收益率 每股收益

陈诉期利润 全面摊薄 加权均匀 全面摊薄 加权均匀

主营营业利润 42.14% 43.71% 0.8985 0.8985

业务利润 14.48% 15.02% 0.3087 0.3087

净利润 7.76% 8.05% 0.1655 0.1655

扣除很是常性损益后的净

7.80% 8.09% 0.1663 0.1663

利润



附注13.两期数据变换幅度达30%以上,或占公司期末资产总额5%或陈诉期利润总额10%以上项目标详细环境及变换缘故起因

1、资产欠债表项目



期末余额占

项目 变换幅度 资产总额比 缘故起因



首要系置换出新临工,响应的赊销货款减

应收账款 -93.71% 24.01% 少,置换入的房地产公司应收未收房款较



其他应收款 -85.78% 1.99% 首要系置换出新临工的资产

预付账款 -98.68% 0.12% 首要系置换出新临工的资产

置换出股权账面代价大于置换入资产股

恒久股权投资 94.06% 20.79%

权账面代价,形成股权投资差额

期初首要系置换出的新临工牢靠资产,置

牢靠资产原价 -97.13% 1.05%

换入的房地产公司牢靠资产相对较少

累计折旧 -92.11% 0.58% 缘故起因同上

在建工程 -100.00% 0.00% 系置换出去的新临工的资产

无形资产 -100.00% 0.00% 缘故起因同上

恒久待摊用度 -100.00% 0.00% 缘故起因同上

短期借钱 -94.48% 3.15% 缘故起因同上

应付单据 -100.00% 0.00% 缘故起因同上

应付账款 -81.93% 7.66% 缘故起因同上

应付人为 -100.00% 0.00% 缘故起因同上

应付福利费 -97.31% 0.04% 缘故起因同上

首要系置换入的房地产公司未交的土地

应交税金 1401.62% 8.21%

增值税

预提用度 -100.00% 0.00% 系置换出去的新临工的欠债

一年内到期的恒久

-100.00% 0.00% 缘故起因同上

欠债

恒久借钱 -100.00% 0.00% 缘故起因同上

专项应付款 -100.00% 0.00% 缘故起因同上

2、利润表项目

产生额占利润总额比

项目 变换幅度 缘故起因



主营营业税金及附 首要系置换入的房地产公司的土地增

215.73% 45.51%

加 值税

主营营业利润 26.85% 323.42% 房地财富务红利手段较强

投资收益 -311.06% -10.67% 首要系置换入的股权投资差额的摊销

利润总额 186.60% 100.00% 房地财富务红利手段较强

置换入的房地产红利手段强,响应税负

所得税 85.38% 35.72%

增进

净利润 416.23% 59.56% 房地财富务红利手段较强



十二、备查文件目次

1、载有法定代表人、主管管帐事变认真人、管帐机构认真人(管帐主管职员)署名并盖印的管帐报表。

2、载有管帐师事宜所盖印、注册管帐师署名并盖印的审计陈诉原件。

3、四届董事会第十四次集会会议决策原件

4、四届监事会第八次集会会议决策原件

5、陈诉期内涵中国证监会指定报纸上果真披露过的全部公司文件的正本及通告的原稿。









董事长:翟美卿

深圳香江控股股份有限公司

2007年3月8日

发布时间:2017-07-14 20:01 浏览次数:
 
 
     
Copyright © 2005-2015 北京丽水商会 http://www.bjlssh.com 版权所有